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- 2024-12-06 01:32:1312月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.076，涨0.05……
- 2024-12-06 01:32:1312月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.076，涨0.05……
- 2024-12-05 01:32:2412月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0755，涨0.0……
- 2024-12-05 01:32:2412月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0755，涨0.0……
- 2024-12-04 01:32:3112月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0748，涨0.0……
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- 2024-12-03 01:32:2812月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0746，涨0.2……
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- 2024-11-30 01:32:2611月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0725，涨0.……
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- 2024-11-29 01:32:3011月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0718，涨0.……
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- 2024-11-28 01:32:3111月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0713，涨0.……
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- 2024-11-27 01:32:3211月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.071，涨0.0……
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- 2024-11-26 01:32:0711月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0707，涨0.……
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- 2024-11-23 01:32:3211月22日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0702，涨0.……
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- 2024-11-22 01:32:2011月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0698，涨0.……
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- 2024-11-21 01:32:3111月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0695，涨0.……
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- 2024-11-20 01:32:5811月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0693
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- 2024-11-19 01:32:1311月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0693，跌0.……
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- 2024-11-16 01:32:2811月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0694，涨0.……
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- 2024-11-15 01:32:2911月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0692
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- 2024-11-14 01:32:3411月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0692
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- 2024-11-13 01:32:4511月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0692，涨0.……
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- 2024-11-12 01:32:1911月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0689，涨0.……
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- 2024-11-09 01:32:4111月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0684，涨0.0……
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- 2024-11-08 01:32:4311月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0681，涨0.0……
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- 2024-11-07 01:32:1511月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0675，涨0.0……
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- 2024-11-06 01:32:0211月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0671，涨0.0……
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- 2024-11-05 01:32:0911月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0668，涨0.0……
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- 2024-11-02 01:32:1911月1日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0665，涨0.1……
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- 2024-11-01 01:33:0010月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.……
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- 2024-10-31 02:12:1410月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065，涨0.0……
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- 2024-10-30 02:00:3510月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649
- 2024-10-30 02:00:3510月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649
- 2024-10-29 01:45:4510月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.……
- 2024-10-29 01:45:4510月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.……
- 2024-10-26 01:32:3910月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0651，跌0.……
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