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- 2024-07-27 01:03:577月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065
- 2024-07-27 01:03:577月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065
- 2024-07-26 01:03:417月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0645，涨0.0……
- 2024-07-26 01:03:417月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0645，涨0.0……
- 2024-07-25 01:32:247月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0641，涨0.0……
- 2024-07-25 01:32:247月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0641，涨0.0……
- 2024-07-24 01:31:437月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0639
- 2024-07-24 01:31:437月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0639
- 2024-07-20 01:03:417月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0624，涨0.0……
- 2024-07-20 01:03:417月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0624，涨0.0……
- 2024-07-19 01:03:487月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623
- 2024-07-19 01:03:487月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623
- 2024-07-18 01:03:337月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623，涨0.0……
- 2024-07-18 01:03:337月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623，涨0.0……
- 2024-07-17 01:03:297月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0622，涨0.0……
- 2024-07-17 01:03:297月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0622，涨0.0……
- 2024-07-16 01:02:597月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0621，涨0.0……
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- 2024-07-13 01:03:077月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0618，涨0.0……
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- 2024-07-12 01:03:237月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0614，涨0.0……
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- 2024-07-11 01:03:377月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0611，涨0.0……
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- 2024-07-10 01:03:337月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.061
- 2024-07-10 01:03:337月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.061
- 2024-07-09 01:03:307月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0606，跌0.08……
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- 2024-07-06 01:03:267月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0614
- 2024-07-06 01:03:267月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0614
