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- 2024-11-21 01:47:4311月20日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.141
- 2024-11-20 01:49:0911月19日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.141，涨0.01%
- 2024-11-20 01:49:0911月19日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.141，涨0.01%
- 2024-11-19 01:44:1611月18日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1409
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- 2024-11-16 01:44:4911月15日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1409
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- 2024-11-15 01:44:3111月14日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1409，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:46:0011月13日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1408
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- 2024-11-13 01:48:5211月12日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1408，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:45:0911月11日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1407，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:42:5811月8日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1405
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- 2024-11-08 01:47:3111月7日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1405，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:43:4811月6日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1402，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:42:2311月5日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1403，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:43:1111月4日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1402，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:43:3311月1日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1401，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:45:3910月31日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1399，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:29:3710月30日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1398
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- 2024-10-30 02:16:2110月29日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1398，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:58:1610月28日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1397，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:47:4010月25日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1395，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:42:2210月24日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1393
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- 2024-10-24 01:15:3810月23日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1393，跌0.01%
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- 2024-10-23 01:14:4810月22日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1394，跌0.02%
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- 2024-10-22 01:13:3610月21日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1396，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:16:1210月18日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1394，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:14:5210月17日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1395，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:17:0510月15日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1393，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:15:2010月14日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1392，涨0.03%
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- 2024-10-12 01:16:0810月11日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1389，涨0.02%
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- 2024-10-11 01:15:0410月10日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1387，涨0.04%
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- 2024-10-10 02:17:3410月9日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383
- 2024-10-10 02:17:3410月9日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383
- 2024-10-09 01:12:5710月8日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383，跌0.02%
