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- 2024-08-16 01:46:048月15日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1368，跌0.01%
- 2024-08-15 01:40:518月14日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1369
- 2024-08-15 01:40:518月14日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1369
- 2024-08-14 01:43:448月13日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1368，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:32:458月12日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1366，跌0.02%
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- 2024-08-10 01:17:178月9日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1368
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- 2024-08-09 01:33:068月8日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1368，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:17:238月7日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1369
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- 2024-08-07 01:17:248月6日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1369
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- 2024-08-06 01:15:218月5日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1369，涨0.01%
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- 2024-08-03 01:17:018月2日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1368，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:17:118月1日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1367，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:16:037月31日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1365，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:20:237月30日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1363，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:17:017月29日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1362，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:17:057月26日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.136
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- 2024-07-26 01:20:347月25日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.136，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:40:487月24日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1359，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:36:237月23日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1358，涨0.01%
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- 2024-07-20 01:17:427月19日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1354，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:17:587月18日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1353
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- 2024-07-17 01:16:437月16日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1353
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- 2024-07-16 01:15:207月15日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1353，涨0.02%
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- 2024-07-13 01:15:147月12日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1351
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- 2024-07-12 01:15:417月11日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1351，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:17:437月10日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.135
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- 2024-07-10 01:16:467月9日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.135，涨0.02%
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- 2024-07-09 01:17:117月8日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1348，跌0.01%
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- 2024-07-06 01:16:497月5日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1349，跌0.01%
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