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- 2024-12-27 01:37:5812月26日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0558，涨0.04%
- 2024-12-26 07:45:1012月25日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0554，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:42:1912月24日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0561，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:42:1312月23日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0568，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:43:3212月20日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0564，涨0.15%
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- 2024-12-20 07:42:0612月19日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0548，涨0.05%
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- 2024-12-19 07:42:2712月18日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0543，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:45:0912月17日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0551，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:40:3212月16日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0557，涨0.15%
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- 2024-12-14 07:41:3412月13日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0541，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:39:2312月12日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0523，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:39:3412月11日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-12-11 07:38:4512月10日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0515，涨0.24%
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- 2024-12-10 07:40:5612月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.049，涨0.09%
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- 2024-12-07 07:40:1112月6日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0481，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:39:5712月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0483，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:39:2312月4日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0481，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:39:2012月3日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0469，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:39:3612月2日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.047，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:37:0811月29日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0448，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:39:1711月28日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0438，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:39:1711月27日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0432
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- 2024-11-27 07:39:0811月26日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0432，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:39:3911月25日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0428，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:40:0111月22日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0422，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:36:0711月21日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0421，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:38:5811月20日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0418
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- 2024-11-20 07:39:1911月19日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0418，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:37:5511月18日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0416，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:37:5111月15日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0417，涨0.01%
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