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- 2024-08-14 07:04:548月13日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0349，涨0.07%
- 2024-08-13 07:04:518月12日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0342，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:05:578月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:04:578月8日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0365，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:05:068月7日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0372，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:05:258月6日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0369，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:05:068月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0373，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:05:428月2日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0369，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:04:518月1日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0365，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:05:077月31日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.036，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:06:067月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:31:237月29日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0354，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:06:167月26日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0347，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:05:247月25日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0343，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:31:587月24日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0338，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:05:137月23日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0336，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:31:487月18日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0321，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:05:167月17日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:357月16日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:327月15日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.032，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:05:597月12日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0316，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:05:187月11日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0313，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:04:587月10日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0311，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:04:577月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.031，涨0.05%
- 2024-07-10 07:04:577月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.031，涨0.05%
- 2024-07-09 07:04:497月8日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0305，跌0.05%
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- 2024-07-06 07:05:557月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.031，跌0.05%
- 2024-07-06 07:05:557月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.031，跌0.05%
- 2023-10-25 09:40:08基金分红：浦银安盛盛煊定开债券基金10月31日分红
- 2023-10-25 09:39:20公告速递：浦银安盛盛煊定开债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2023-09-20 09:04:14基金分红：浦银安盛盛煊定开债券基金9月26日分红
- 2022-10-29 09:01:16基金分红：浦银安盛盛煊定开债券基金11月3日分红
