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- 2024-11-15 07:38:5611月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0416，涨0.01%
- 2024-11-14 07:39:1511月13日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0415，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:37:5611月12日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0416，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:34:4711月11日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0413，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:33:1911月8日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:33:1211月7日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0409，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:34:2711月6日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0404
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- 2024-11-06 07:32:0711月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0404，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:5511月4日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0401，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:12:5011月1日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0396，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:40:3910月31日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0391，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:37:0310月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0388，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:40:3010月29日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:41:2410月28日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0386
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- 2024-10-26 07:41:0810月25日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0386
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- 2024-10-25 07:31:3910月24日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0386，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:05:5110月23日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0387，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:06:3910月22日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0392，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:06:4210月21日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0396，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:07:2110月18日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:05:5710月17日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0396，涨0.07%
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- 2024-10-17 01:02:5010月16日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0389
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- 2024-10-16 01:03:3510月15日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.039，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:04:5210月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0385，涨0.1%
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- 2024-10-12 07:07:1510月11日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0375，涨0.11%
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- 2024-10-11 07:05:5110月10日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0364，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:05:4610月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0349，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:05:5210月8日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0354，跌0.05%
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- 2024-10-01 07:06:159月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359，跌0.04%
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- 2024-09-28 07:06:259月27日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0363，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:05:339月26日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0379，跌0.04%
