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- 2025-04-04 09:31:33浦银安盛盛熙一年定开债券基金经理变动：增聘张蕴文为基金经理
- 2025-04-03 03:06:464月2日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.036
- 2025-04-03 03:06:464月2日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.036
- 2025-03-22 02:23:403月21日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0332
- 2025-03-22 02:23:403月21日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0332
- 2025-03-20 02:54:043月19日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0323
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- 2025-03-15 02:20:393月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0329，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:52:143月13日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0325，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:43:193月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.032，涨0.14%
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- 2025-03-12 02:54:503月11日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0306，跌0.17%
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- 2025-03-11 02:23:593月10日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0324
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- 2025-03-07 02:42:153月6日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0345，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:51:173月5日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:23:533月4日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0353，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:25:343月3日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0354，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:56:502月27日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.034
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- 2025-02-22 02:20:492月21日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0361，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:20:142月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0392，跌0.07%
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- 2024-12-27 01:47:3812月26日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.037，涨0.03%
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- 2024-10-25 07:32:4110月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:11:5610月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.019，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:13:0710月22日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0193，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:13:3410月21日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0195，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:13:3210月18日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0196，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:05:3510月17日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0197
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- 2024-10-17 01:05:4410月16日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0192
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- 2024-10-16 01:06:5210月15日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0194，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:10:3910月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:13:4610月11日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0182，涨0.08%
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- 2024-10-11 07:12:2110月10日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0174，涨0.16%
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- 2024-10-10 07:12:2510月9日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0158，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:12:2610月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.016，跌0.09%
- 2024-10-09 07:12:2610月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.016，跌0.09%
- 2024-10-01 07:13:509月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169，跌0.03%
