微信公众号
证券之星APP
- 2024-08-16 07:10:498月15日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0148，涨0.01%
- 2024-08-15 07:10:418月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0147，涨0.07%
- 2024-08-15 07:10:418月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0147，涨0.07%
- 2024-08-14 07:10:498月13日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.014，涨0.1%
- 2024-08-14 07:10:498月13日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.014，涨0.1%
- 2024-08-13 07:11:058月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.013，跌0.12%
- 2024-08-13 07:11:058月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.013，跌0.12%
- 2024-08-10 07:12:308月9日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0142，跌0.03%
- 2024-08-10 07:12:308月9日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0142，跌0.03%
- 2024-08-09 07:10:488月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145，跌0.04%
- 2024-08-09 07:10:488月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145，跌0.04%
- 2024-08-08 07:10:508月7日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0149，涨0.04%
- 2024-08-08 07:10:508月7日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0149，涨0.04%
- 2024-08-07 07:10:478月6日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145，跌0.01%
- 2024-08-07 07:10:478月6日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145，跌0.01%
- 2024-08-06 07:11:298月5日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0146，涨0.02%
- 2024-08-06 07:11:298月5日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0146，涨0.02%
- 2024-08-03 07:12:158月2日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0144，涨0.02%
- 2024-08-03 07:12:158月2日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0144，涨0.02%
- 2024-08-02 07:10:518月1日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0142，涨0.02%
- 2024-08-02 07:10:518月1日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0142，涨0.02%
- 2024-08-01 07:11:277月31日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.014，涨0.03%
- 2024-08-01 07:11:277月31日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.014，涨0.03%
- 2024-07-31 07:13:357月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-07-31 07:13:357月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-07-30 07:31:577月29日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0137，涨0.04%
- 2024-07-30 07:31:577月29日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0137，涨0.04%
- 2024-07-27 07:12:307月26日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0133，跌0.01%
- 2024-07-27 07:12:307月26日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0133，跌0.01%
- 2024-07-26 07:10:467月25日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0134，涨0.09%
- 2024-07-26 07:10:467月25日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0134，涨0.09%
- 2024-07-25 07:33:097月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-07-25 07:33:097月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-07-24 07:10:097月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0123，涨0.05%
- 2024-07-24 07:10:097月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0123，涨0.05%
- 2024-07-19 07:31:597月18日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0111，跌0.03%
- 2024-07-19 07:31:597月18日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0111，跌0.03%
- 2024-07-18 07:06:187月17日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0114，涨0.02%
- 2024-07-18 07:06:187月17日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0114，涨0.02%
- 2024-07-17 07:06:437月16日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0112
- 2024-07-17 07:06:437月16日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0112
- 2024-07-16 07:06:367月15日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0112，涨0.07%
- 2024-07-16 07:06:367月15日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0112，涨0.07%
- 2024-07-13 07:07:057月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0105，涨0.04%
- 2024-07-13 07:07:057月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0105，涨0.04%
- 2024-07-12 07:06:227月11日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0101，涨0.04%
- 2024-07-12 07:06:227月11日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0101，涨0.04%
- 2024-07-11 07:06:067月10日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0097
- 2024-07-11 07:06:067月10日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0097
- 2024-07-10 07:06:047月9日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0097，涨0.07%
- 2024-07-10 07:06:047月9日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0097，涨0.07%
- 2024-07-09 07:05:517月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.009，跌0.05%
- 2024-07-09 07:05:517月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.009，跌0.05%
- 2024-07-06 07:07:097月5日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0095，跌0.07%
- 2024-07-06 07:07:097月5日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0095，跌0.07%
- 2024-06-08 09:03:37基金分红：浦银安盛盛熙一年定开债券基金6月13日分红
- 2023-12-09 09:02:06基金分红：浦银安盛盛熙一年定开债券基金12月14日分红
- 2023-04-21 09:31:37基金分红：浦银安盛盛熙一年定开债券基金4月27日分红
