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- 2024-10-01 07:13:509月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169，跌0.03%
- 2024-09-28 07:13:439月27日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0172，跌0.1%
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- 2024-09-27 07:11:389月26日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:10:409月25日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:11:529月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.018
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- 2024-09-24 07:12:499月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.018，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:12:599月20日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0179
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- 2024-09-20 07:11:259月19日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0179
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- 2024-09-19 07:13:159月18日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0179，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:13:129月13日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0176，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:11:389月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0174
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- 2024-09-12 07:13:139月11日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:13:159月10日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0173
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- 2024-09-10 07:11:309月9日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0173，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:12:129月6日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0172
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- 2024-09-06 07:09:389月5日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:10:589月4日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0171，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:11:239月3日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:10:279月2日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0168，涨0.14%
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- 2024-08-31 07:11:488月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:10:558月29日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0153，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:10:498月28日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0154，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:12:348月27日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151，跌0.03%
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- 2024-08-27 07:11:198月26日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0154，涨0.03%
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- 2024-08-24 07:11:578月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:10:328月22日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:10:408月21日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0149，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:10:498月20日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151
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- 2024-08-20 07:10:468月19日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:11:468月16日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0149，涨0.01%
- 2024-08-17 07:11:468月16日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0149，涨0.01%
- 2024-08-16 07:10:498月15日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0148，涨0.01%
