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- 2025-02-20 08:21:312月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.06%
- 2025-02-20 08:21:312月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.06%
- 2025-02-19 02:05:102月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0599，跌0.14%
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- 2025-02-18 08:21:222月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0614，跌0.07%
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- 2025-02-15 08:07:092月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:06:162月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.063，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:07:392月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0631
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- 2025-02-12 08:09:162月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0632，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:21:342月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:13:242月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0636，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:14:062月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，涨0.08%
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- 2025-02-06 07:33:042月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0625，涨0.07%
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- 2025-01-25 07:34:451月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:40:101月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0611，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:36:261月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0615，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:44:261月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0614，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:44:231月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0613，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:46:101月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0614，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:44:561月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0617，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:39:121月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0623，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:38:411月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:38:521月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0618，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:46:031月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0625，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:44:071月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0629，跌0.07%
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- 2025-01-09 07:34:361月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0636，跌0.01%
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- 2025-01-08 07:34:181月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0637，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:44:011月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:34:301月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.064，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:39:141月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，涨0.16%
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- 2025-01-01 07:39:4812月31日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0616，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:40:4012月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605
- 2024-12-31 07:40:4012月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605
