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- 2024-12-06 01:33:1212月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0754，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:36:2512月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0752，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:36:2512月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0743，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:33:3312月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.074
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- 2024-11-30 01:33:3111月29日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.072，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:33:2911月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0712，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:33:3811月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0707，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:33:3911月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0705，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:32:5911月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0703，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:33:3511月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0697
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- 2024-11-22 01:33:2011月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0693，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:33:3711月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.069，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:34:2811月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0688，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:33:1111月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0686，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:35:1911月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0687，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:36:0411月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0686，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:0511月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0684，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:34:0611月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0685，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:33:2011月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.068，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:05:5711月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0677，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:5511月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0675，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:04:5111月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.067，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:01:3111月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0668，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:33:0311月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:09:5611月1日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0663，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:37:1410月31日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0654，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:35:2010月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:02:3110月29日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0649，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:46:4410月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:34:0310月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651
- 2024-10-26 01:34:0310月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651
