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- 2025-04-03 08:05:224月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0124，涨0.06%
- 2025-04-03 08:05:224月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0124，涨0.06%
- 2025-04-02 08:07:274月1日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0118，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:48:583月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0116，涨0.05%
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- 2025-03-29 14:03:113月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0111
- 2025-03-29 14:03:113月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0111
- 2025-03-28 14:03:453月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2025-03-27 14:03:313月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0109，涨0.06%
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- 2025-03-26 14:03:123月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0103，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:01:533月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.01，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:02:103月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0097，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:02:323月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0098，涨0.13%
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- 2025-03-20 08:04:023月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0085，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:02:043月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0082，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:06:583月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0081，跌0.11%
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- 2025-03-15 08:03:143月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0092，涨0.05%
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- 2025-03-14 08:05:283月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0087，涨0.07%
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- 2025-03-13 08:05:243月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.008，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:43:083月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0071，跌0.16%
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- 2025-03-11 02:02:113月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0087，跌0.04%
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- 2025-03-08 08:03:073月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0091，跌0.13%
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- 2025-03-07 02:01:313月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0104，跌0.09%
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- 2025-03-06 08:04:273月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0113，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:02:093月4日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:02:163月3日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.011，涨0.09%
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- 2025-03-01 02:31:272月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0101，涨0.06%
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- 2025-02-28 09:31:37浦银安盛盛达纯债债券A基金经理变动：增聘林帆为基金经理
- 2025-02-28 02:45:132月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0095，跌0.08%
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- 2025-02-27 08:05:402月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:04:472月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:06:012月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0099，跌0.1%
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- 2025-02-22 08:02:392月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0109，跌0.09%
- 2025-02-22 08:02:392月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0109，跌0.09%
- 2025-02-21 08:05:212月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0118，跌0.1%
