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- 2024-08-08 07:02:488月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-08-08 07:02:488月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-08-07 07:03:008月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0238，跌0.04%
- 2024-08-07 07:03:008月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0238，跌0.04%
- 2024-08-06 07:02:478月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:02:548月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:02:478月1日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0234，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:02:487月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:03:077月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:02:447月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0226，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:03:037月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0222，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:02:507月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0218，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:31:047月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:02:497月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0211，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:02:247月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0207，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:32:377月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.02，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:047月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0199
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- 2024-07-18 07:03:057月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0199
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- 2024-07-17 07:03:147月16日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0199，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:097月15日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0198，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:03:047月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0195，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:03:047月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:02:547月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.019，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:02:527月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0188，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:02:487月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0184，跌0.06%
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- 2024-07-06 07:02:577月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.019，跌0.05%
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