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- 2024-09-03 07:02:459月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0229，涨0.08%
- 2024-08-31 07:02:448月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:468月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:02:428月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0216，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:02:578月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0211，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:02:498月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0219
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- 2024-08-24 07:02:418月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0219，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:02:428月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.022，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:02:468月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0218，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:02:568月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0222
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- 2024-08-20 07:02:448月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:02:468月16日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0221，跌0.01%
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- 2024-08-16 07:02:458月15日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0222，跌0.05%
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- 2024-08-15 07:02:438月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0227，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:02:448月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0217，涨0.08%
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- 2024-08-13 07:02:458月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0209，跌0.17%
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- 2024-08-10 07:03:018月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0226，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:02:458月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0233，跌0.08%
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- 2024-08-08 07:02:488月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0241，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:03:008月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0238，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:02:478月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:02:548月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:02:478月1日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0234，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:02:487月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:03:077月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:02:447月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0226，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:03:037月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0222，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:02:507月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0218，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:31:047月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:02:497月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0211，涨0.04%
- 2024-07-24 07:02:497月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0211，涨0.04%
- 2024-07-23 07:02:247月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0207，涨0.07%
