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- 2025-04-03 02:55:014月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0452，涨0.15%
- 2025-04-03 02:55:014月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0452，涨0.15%
- 2025-04-02 08:14:594月1日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0436，跌0.01%
- 2025-04-02 08:14:594月1日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0436，跌0.01%
- 2025-04-01 02:50:413月31日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0437，涨0.04%
- 2025-04-01 02:50:413月31日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0437，涨0.04%
- 2025-03-29 14:05:263月28日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0433，跌0.01%
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- 2025-03-28 14:06:313月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0434，跌0.03%
- 2025-03-28 14:06:313月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0434，跌0.03%
- 2025-03-27 14:05:463月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0437，涨0.12%
- 2025-03-27 14:05:463月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0437，涨0.12%
- 2025-03-26 08:09:233月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0424，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:04:523月24日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0417，涨0.06%
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- 2025-03-22 02:06:043月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0411，跌0.07%
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- 2025-03-21 02:06:243月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0418，涨0.23%
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- 2025-03-20 02:46:513月19日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0394，涨0.07%
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- 2025-03-19 02:05:203月18日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0387，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:14:073月17日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0382，跌0.36%
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- 2025-03-15 02:06:143月14日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0419，涨0.1%
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- 2025-03-14 02:44:523月13日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0409，跌0.04%
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- 2025-03-13 02:38:253月12日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0413，涨0.21%
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- 2025-03-12 02:45:163月11日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0391，跌0.31%
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- 2025-03-11 02:05:443月10日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0423，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:43:433月7日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0429，跌0.29%
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- 2025-03-07 02:37:293月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0459，跌0.17%
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- 2025-03-06 02:41:503月5日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0477，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:05:303月4日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0473，跌0.03%
- 2025-03-05 02:05:303月4日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0473，跌0.03%
- 2025-03-04 02:31:313月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0476，涨0.16%
- 2025-03-04 02:31:313月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0476，涨0.16%
- 2025-03-01 02:33:202月28日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0459，涨0.13%
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- 2025-02-28 02:47:162月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0445，跌0.14%
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- 2025-02-27 02:43:352月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.046，涨0.03%
- 2025-02-27 02:43:352月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.046，涨0.03%
- 2025-02-26 02:43:522月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0457，涨0.11%
- 2025-02-26 02:43:522月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0457，涨0.11%
- 2025-02-25 08:13:272月24日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0446，跌0.21%
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- 2025-02-22 02:05:572月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0468，跌0.16%
- 2025-02-22 02:05:572月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0468，跌0.16%
- 2025-02-21 02:04:082月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0485，跌0.16%
- 2025-02-21 02:04:082月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0485，跌0.16%
