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- 2024-12-28 13:34:2512月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0499，涨0.12%
- 2024-12-28 13:34:2512月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0499，涨0.12%
- 2024-12-27 01:36:0012月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0486，涨0.11%
- 2024-12-27 01:36:0012月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0486，涨0.11%
- 2024-12-26 07:40:5012月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0474，跌0.11%
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- 2024-12-25 13:35:1512月24日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0486，跌0.11%
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- 2024-12-24 13:35:2412月23日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0498，涨0.03%
- 2024-12-24 13:35:2412月23日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0498，涨0.03%
- 2024-12-21 07:39:3512月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0495，涨0.22%
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- 2024-12-20 13:35:0812月19日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0472，涨0.06%
- 2024-12-20 13:35:0812月19日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0472，涨0.06%
- 2024-12-19 07:38:1112月18日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0466，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:40:5012月17日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0473，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:32:5712月16日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0476，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:32:4812月13日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0459，涨0.16%
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- 2024-12-13 01:33:2812月12日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0442，涨0.09%
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- 2024-12-12 01:33:3312月11日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0433，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:33:4412月10日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0427，涨0.36%
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- 2024-12-10 01:33:0712月9日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.039，涨0.18%
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- 2024-12-07 01:33:2712月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0371，跌0.04%
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- 2024-12-06 01:33:0412月5日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0375，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:33:2312月4日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0373，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:33:2712月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0358，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0359，涨0.27%
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- 2024-11-30 01:33:2311月29日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0331，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:33:2111月28日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0319，涨0.16%
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- 2024-11-28 01:33:2911月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303
- 2024-11-28 01:33:2911月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303
- 2024-11-27 01:33:3111月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:32:5211月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0302，涨0.09%
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- 2024-11-23 01:33:2711月22日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:33:1111月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0292，涨0.09%
- 2024-11-22 01:33:1111月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0292，涨0.09%
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0283，跌0.01%
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0283，跌0.01%
