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- 2024-12-13 01:33:2812月12日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0442，涨0.09%
- 2024-12-13 01:33:2812月12日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0442，涨0.09%
- 2024-12-12 01:33:3312月11日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0433，涨0.06%
- 2024-12-12 01:33:3312月11日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0433，涨0.06%
- 2024-12-11 01:33:4412月10日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0427，涨0.36%
- 2024-12-11 01:33:4412月10日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0427，涨0.36%
- 2024-12-10 01:33:0712月9日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.039，涨0.18%
- 2024-12-10 01:33:0712月9日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.039，涨0.18%
- 2024-12-07 01:33:2712月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0371，跌0.04%
- 2024-12-07 01:33:2712月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0371，跌0.04%
- 2024-12-06 01:33:0412月5日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-12-06 01:33:0412月5日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-12-05 01:33:2312月4日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0373，涨0.14%
- 2024-12-05 01:33:2312月4日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0373，涨0.14%
- 2024-12-04 01:33:2712月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0358，跌0.01%
- 2024-12-04 01:33:2712月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0358，跌0.01%
- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0359，涨0.27%
- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0359，涨0.27%
- 2024-11-30 01:33:2311月29日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0331，涨0.12%
- 2024-11-30 01:33:2311月29日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0331，涨0.12%
- 2024-11-29 01:33:2111月28日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0319，涨0.16%
- 2024-11-29 01:33:2111月28日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0319，涨0.16%
- 2024-11-28 01:33:2911月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303
- 2024-11-28 01:33:2911月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303
- 2024-11-27 01:33:3111月26日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:32:5211月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0302，涨0.09%
- 2024-11-26 01:32:5211月25日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0302，涨0.09%
- 2024-11-23 01:33:2711月22日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:33:1111月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0292，涨0.09%
- 2024-11-22 01:33:1111月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0292，涨0.09%
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0283，跌0.01%
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0283，跌0.01%
