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- 2025-02-20 08:15:202月19日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0502，涨0.09%
- 2025-02-20 08:15:202月19日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0502，涨0.09%
- 2025-02-19 02:03:362月18日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0493，跌0.08%
- 2025-02-19 02:03:362月18日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0493，跌0.08%
- 2025-02-18 08:15:182月17日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0501，跌0.14%
- 2025-02-18 08:15:182月17日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0501，跌0.14%
- 2025-02-15 02:05:382月14日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0516，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:04:272月13日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0529，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:03:562月12日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.053，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:04:122月11日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0533，涨0.03%
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- 2025-02-11 08:15:222月10日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.053，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:09:162月7日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0544，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:10:362月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0546，涨0.09%
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- 2025-02-06 14:05:202月5日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0536，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:35:011月24日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0506，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:36:331月23日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0505，跌0.07%
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- 2025-01-23 14:02:261月22日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0512，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:39:091月21日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0514，涨0.11%
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- 2025-01-21 07:43:481月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0502，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:45:391月17日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0506，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:44:261月16日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0511，跌0.05%
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- 2025-01-16 13:35:091月15日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0516，涨0.02%
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- 2025-01-15 13:35:201月14日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0514，涨0.15%
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- 2025-01-14 13:35:091月13日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0498，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:45:321月10日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0511，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:43:351月9日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0508，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:34:281月8日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0521，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:34:271月7日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0524，跌0.12%
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- 2025-01-07 07:43:331月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0537，涨0.02%
- 2025-01-07 07:43:331月6日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0537，涨0.02%
- 2025-01-04 01:34:181月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0535，涨0.07%
- 2025-01-04 01:34:181月3日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0535，涨0.07%
- 2025-01-03 07:38:451月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0528，涨0.2%
- 2025-01-03 07:38:451月2日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0528，涨0.2%
- 2025-01-01 13:35:3512月31日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0507，涨0.1%
- 2025-01-01 13:35:3512月31日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0507，涨0.1%
- 2024-12-31 07:40:2012月30日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0496，跌0.03%
- 2024-12-31 07:40:2012月30日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0496，跌0.03%
