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- 2024-12-28 07:36:2412月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0521，涨0.15%
- 2024-12-28 07:36:2412月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0521，涨0.15%
- 2024-12-27 01:33:5412月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0505，涨0.12%
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- 2024-12-26 07:36:3412月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0492，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:34:5712月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0503，跌0.13%
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- 2024-12-24 07:34:5412月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0517，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:36:0612月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0513，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:34:5712月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.079，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:35:0712月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0784，跌0.11%
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- 2024-12-18 07:36:4712月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0796，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:32:0012月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.08，涨0.19%
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- 2024-12-14 01:31:5712月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0779，涨0.18%
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- 2024-12-13 01:32:1812月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.076，涨0.07%
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- 2024-12-12 01:32:2112月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0753，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:32:3312月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0747，涨0.3%
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- 2024-12-10 01:32:1012月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0715，涨0.17%
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- 2024-12-07 01:32:2512月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0697，跌0.04%
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- 2024-12-06 01:32:0312月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0701，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:32:1312月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.07，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:32:2012月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0685，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:32:2112月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0687，涨0.22%
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- 2024-11-30 01:32:1911月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0664，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:32:2111月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0653，涨0.12%
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- 2024-11-28 01:32:2511月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:32:2311月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0641，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:5811月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:32:2511月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0631，涨0.03%
- 2024-11-23 01:32:2511月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0631，涨0.03%
- 2024-11-22 01:32:1011月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
- 2024-11-22 01:32:1011月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
- 2024-11-21 01:32:2111月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0618，跌0.03%
- 2024-11-21 01:32:2111月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0618，跌0.03%
- 2024-11-20 01:32:4311月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0621，涨0.08%
- 2024-11-20 01:32:4311月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0621，涨0.08%
- 2024-11-19 01:32:0311月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0613，跌0.09%
- 2024-11-19 01:32:0311月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0613，跌0.09%
