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- 2024-09-28 01:04:439月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0577，跌0.43%
- 2024-09-28 01:04:439月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0577，跌0.43%
- 2024-09-27 01:05:039月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0623，跌0.16%
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- 2024-09-26 01:06:189月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，涨0.23%
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- 2024-09-25 01:04:589月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0616，跌0.15%
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- 2024-09-24 01:03:409月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0632，涨0.04%
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- 2024-09-21 01:05:139月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0628，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:05:119月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625
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- 2024-09-19 01:04:139月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625，涨0.15%
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- 2024-09-14 01:05:129月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0609，涨0.1%
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- 2024-09-13 01:05:189月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0598，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:05:359月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0595，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:05:459月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587，涨0.06%
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- 2024-09-10 01:05:219月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0581，涨0.08%
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- 2024-09-07 01:05:419月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0573，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:06:439月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0571，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:459月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0569，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:32:059月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0563，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:32:529月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0559，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:32:528月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:318月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0542，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:08:018月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0546，涨0.1%
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- 2024-08-28 02:12:048月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0535，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:04:548月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0546，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:04:458月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0551，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:05:508月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0546，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:35:138月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0545，涨0.02%
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- 2024-08-21 01:32:568月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543
- 2024-08-21 01:32:568月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543
- 2024-08-20 01:37:558月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543
- 2024-08-20 01:37:558月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543
- 2024-08-17 01:05:118月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0533
- 2024-08-17 01:05:118月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0533
- 2024-08-16 01:38:178月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0533，跌0.1%
- 2024-08-16 01:38:178月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0533，跌0.1%
