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- 2024-11-16 01:32:2011月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0623，跌0.04%
- 2024-11-16 01:32:2011月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0623，跌0.04%
- 2024-11-15 01:32:1911月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0627，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:32:2211月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:32:3611月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0632，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:32:1011月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0622，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:32:3011月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0616，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:32:2711月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0614，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:32:0611月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:31:5311月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0611，涨0.06%
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- 2024-11-05 01:32:0311月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0605，涨0.02%
- 2024-11-05 01:32:0311月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0605，涨0.02%
- 2024-11-02 01:32:1111月1日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0603，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:32:4710月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0596，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:11:5010月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587
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- 2024-10-30 02:00:0010月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587，涨0.04%
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- 2024-10-29 01:45:3610月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583
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- 2024-10-26 01:32:3010月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0586，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:33:5310月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583
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- 2024-10-24 01:04:3910月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583，跌0.05%
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- 2024-10-23 01:04:2310月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0588，跌0.13%
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- 2024-10-22 01:04:0110月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0602，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:05:1010月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0601，跌0.07%
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- 2024-10-18 01:04:5310月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0608，涨0.11%
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- 2024-10-17 01:05:0910月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0596，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:06:0210月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0602，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:31:3010月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0597，涨0.04%
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- 2024-10-12 01:04:5610月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-10-11 01:04:2910月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0591，涨0.25%
- 2024-10-11 01:04:2910月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0591，涨0.25%
- 2024-10-10 02:07:5010月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0565，涨0.09%
- 2024-10-10 02:07:5010月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0565，涨0.09%
- 2024-10-09 01:04:0210月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0556
- 2024-10-09 01:04:0210月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0556
- 2024-10-01 07:12:399月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
- 2024-10-01 07:12:399月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
