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- 2025-04-03 02:55:124月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0657，涨0.12%
- 2025-04-03 02:55:124月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0657，涨0.12%
- 2025-04-02 08:15:454月1日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0644，跌0.01%
- 2025-04-02 08:15:454月1日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0644，跌0.01%
- 2025-04-01 14:07:083月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0645，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:10:413月28日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0641，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:09:343月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0643，跌0.03%
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- 2025-03-27 08:09:113月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0646，涨0.1%
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- 2025-03-26 08:09:423月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0635，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:05:123月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0629，涨0.06%
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- 2025-03-22 02:06:223月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0623，跌0.06%
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- 2025-03-21 02:06:533月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0629，涨0.19%
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- 2025-03-20 02:46:583月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0609，涨0.08%
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- 2025-03-19 02:05:383月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0601，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:14:443月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0597，跌0.3%
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- 2025-03-15 02:06:263月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:02:453月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.062，跌0.04%
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- 2025-03-13 02:03:503月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0624，涨0.19%
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- 2025-03-12 02:45:253月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604，跌0.27%
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- 2025-03-11 02:05:583月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0633，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:43:573月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0639，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:03:303月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0663，跌0.15%
- 2025-03-07 02:03:303月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0663，跌0.15%
- 2025-03-06 02:42:013月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0679，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:05:433月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0675，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:05:423月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0677，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:33:292月28日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0664
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- 2025-02-28 02:47:272月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0652，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:43:462月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0665，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:44:022月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0662，涨0.08%
- 2025-02-26 02:44:022月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0662，涨0.08%
- 2025-02-25 08:14:032月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0653，跌0.17%
- 2025-02-25 08:14:032月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0653，跌0.17%
- 2025-02-22 02:06:102月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，跌0.13%
- 2025-02-22 02:06:102月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，跌0.13%
- 2025-02-21 02:04:222月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0685，跌0.12%
- 2025-02-21 02:04:222月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0685，跌0.12%
