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- 2025-03-15 02:06:263月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0629，涨0.08%
- 2025-03-15 02:06:263月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0629，涨0.08%
- 2025-03-14 02:02:453月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.062，跌0.04%
- 2025-03-14 02:02:453月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.062，跌0.04%
- 2025-03-13 02:03:503月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0624，涨0.19%
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- 2025-03-12 02:45:253月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604，跌0.27%
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- 2025-03-11 02:05:583月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0633，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:43:573月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0639，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:03:303月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0663，跌0.15%
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- 2025-03-06 02:42:013月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0679，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:05:433月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0675，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:05:423月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0677，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:33:292月28日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0664
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- 2025-02-28 02:47:272月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0652，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:43:462月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0665，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:44:022月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0662，涨0.08%
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- 2025-02-25 08:14:032月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0653，跌0.17%
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- 2025-02-22 02:06:102月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:04:222月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0685，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:16:072月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0698，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:03:422月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0692，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:16:002月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0699，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:05:542月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0708，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:06:082月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0718，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:05:132月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0721，跌0.02%
- 2025-02-13 14:05:132月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0721，跌0.02%
- 2025-02-12 02:04:252月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:16:082月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0721，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:09:412月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0731，跌0.03%
- 2025-02-08 08:09:412月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0731，跌0.03%
- 2025-02-07 08:11:082月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.07%
- 2025-02-07 08:11:082月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.07%
- 2025-02-06 08:08:472月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0727，涨0.07%
- 2025-02-06 08:08:472月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0727，涨0.07%
- 2025-01-25 01:35:141月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0704，涨0.01%
- 2025-01-25 01:35:141月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0704，涨0.01%
- 2025-01-24 07:36:561月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0703，跌0.06%
- 2025-01-24 07:36:561月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0703，跌0.06%
