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- 2024-11-15 01:32:3211月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0597，涨0.02%
- 2024-11-15 01:32:3211月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0597，涨0.02%
- 2024-11-14 07:34:3611月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0595，跌0.02%
- 2024-11-14 07:34:3611月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0595，跌0.02%
- 2024-11-13 01:32:4911月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0597，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:32:2411月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:01:1111月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:32:4511月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.059，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:32:2011月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0584，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:01:1511月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0585，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:32:1411月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0583，涨0.02%
- 2024-11-05 01:32:1411月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0583，涨0.02%
- 2024-11-02 07:07:2511月1日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0581，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:35:3210月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0576，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:12:1810月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0572，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:35:3610月29日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0571，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:35:5910月28日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.057
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- 2024-10-26 01:32:4510月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:02:2810月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0567
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- 2024-10-24 01:03:1710月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0567
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- 2024-10-23 01:02:5710月22日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0572
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- 2024-10-22 07:08:2910月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0578，跌0.03%
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- 2024-10-19 07:08:5110月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0581，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:03:2310月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0586
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- 2024-10-17 01:03:3410月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.058，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:04:1910月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0582，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:03:3610月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0579，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:03:3110月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0573
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- 2024-10-11 07:07:3110月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0568，涨0.17%
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- 2024-10-10 07:07:2710月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.055，跌0.01%
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- 2024-10-09 07:07:2910月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0551，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:07:499月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0562，跌0.09%
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- 2024-09-28 07:07:549月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0571，跌0.2%
- 2024-09-28 07:07:549月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0571，跌0.2%
