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- 2024-09-27 01:03:379月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0592，跌0.05%
- 2024-09-27 01:03:379月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0592，跌0.05%
- 2024-09-26 01:04:199月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0597，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:03:359月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0584
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- 2024-09-24 07:07:479月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0588，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:07:439月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0589
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- 2024-09-20 07:07:049月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0589，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:02:569月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.059，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:07:489月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0586，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:07:139月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0583，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:03:519月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-09-11 01:04:029月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0576
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- 2024-09-10 01:03:469月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0574，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:04:059月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0571
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- 2024-09-06 01:04:379月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0571，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:03:029月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:02:489月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0567，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:02:279月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0563
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- 2024-08-31 07:06:508月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:02:468月29日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0553，跌0.01%
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- 2024-08-29 01:02:518月28日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0554，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:06:558月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.055，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:06:418月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0556，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:06:518月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:04:108月22日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:02:248月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0553，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:02:388月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0556
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- 2024-08-20 07:06:178月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0556，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:06:458月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0553
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- 2024-08-16 07:06:168月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0553，跌0.06%
- 2024-08-16 07:06:168月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0553，跌0.06%
- 2024-08-15 01:02:558月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0559
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