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- 2025-02-20 08:16:072月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0698，涨0.06%
- 2025-02-20 08:16:072月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0698，涨0.06%
- 2025-02-19 02:03:422月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0692，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:16:002月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0699，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:05:542月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0708，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:06:082月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0718，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:05:132月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0721，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:04:252月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:16:082月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0721，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:09:412月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0731，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:11:082月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.07%
- 2025-02-07 08:11:082月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.07%
- 2025-02-06 08:08:472月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0727，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:35:141月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0704，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:36:561月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0703，跌0.06%
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- 2025-01-23 07:34:301月22日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:39:491月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.071，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:40:241月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0702，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:42:161月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0705，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:40:321月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:36:091月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714
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- 2025-01-15 07:36:071月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:36:121月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0702，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:42:071月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:39:491月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0712，跌0.11%
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- 2025-01-09 01:33:081月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0724，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:33:061月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0727
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- 2025-01-07 07:39:571月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0736，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:35:181月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:36:221月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.073，涨0.12%
- 2025-01-03 07:36:221月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.073，涨0.12%
- 2025-01-01 07:36:5412月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0717，涨0.07%
- 2025-01-01 07:36:5412月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0717，涨0.07%
- 2024-12-31 07:37:1212月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.02%
- 2024-12-31 07:37:1212月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.02%
