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- 2024-12-28 07:37:1012月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0711，涨0.09%
- 2024-12-28 07:37:1012月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0711，涨0.09%
- 2024-12-27 01:34:2512月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0701，涨0.05%
- 2024-12-27 01:34:2512月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0701，涨0.05%
- 2024-12-26 07:37:2512月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0696，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:35:4312月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0703，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:35:4212月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0706，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:36:5112月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0704，涨0.12%
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- 2024-12-20 07:35:4212月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0691，涨0.05%
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- 2024-12-19 07:35:5212月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0686，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:37:3212月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0688，跌0.02%
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- 2024-12-17 09:30:49英大安惠纯债A基金经理变动：增聘韩坪为基金经理
- 2024-12-17 01:32:1412月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.069，涨0.07%
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- 2024-12-14 07:35:5712月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0682，涨0.1%
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- 2024-12-13 07:34:5312月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，涨0.07%
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- 2024-12-12 01:32:3312月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0664，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:32:4812月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0661，涨0.15%
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- 2024-12-10 01:32:2412月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0645，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:32:3512月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0639，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:32:1712月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.064，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:32:2812月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0639，涨0.07%
- 2024-12-05 01:32:2812月4日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0639，涨0.07%
- 2024-12-04 01:32:3412月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0632，跌0.01%
- 2024-12-04 01:32:3412月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0632，跌0.01%
- 2024-12-03 01:32:3212月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0633，涨0.15%
- 2024-12-03 01:32:3212月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0633，涨0.15%
- 2024-11-30 07:34:0611月29日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0617，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:32:3311月28日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.061，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:32:3611月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0605，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:32:3611月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604
- 2024-11-27 01:32:3611月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604
- 2024-11-26 01:32:1211月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604，涨0.04%
- 2024-11-26 01:32:1211月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604，涨0.04%
- 2024-11-23 01:32:3511月22日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.06
- 2024-11-23 01:32:3511月22日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.06
- 2024-11-22 01:32:2311月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.06，涨0.04%
- 2024-11-22 01:32:2311月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.06，涨0.04%
- 2024-11-21 01:32:3411月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0596，涨0.01%
- 2024-11-21 01:32:3411月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0596，涨0.01%
- 2024-11-20 01:33:0311月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0595，涨0.01%
- 2024-11-20 01:33:0311月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0595，涨0.01%
- 2024-11-19 01:32:1811月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0594，跌0.04%
