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- 2024-12-06 07:38:4512月5日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0491
- 2024-12-06 07:38:4512月5日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0491
- 2024-12-05 07:38:1012月4日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0491，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:38:1012月3日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.048，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:38:2712月2日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0482，涨0.29%
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- 2024-11-30 07:35:4711月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0452，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:37:4611月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0438，涨0.14%
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- 2024-11-28 07:37:1211月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0423
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- 2024-11-27 07:37:0911月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:38:2211月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0422，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:38:4311月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0415
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- 2024-11-22 07:35:2211月21日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0415，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:37:2011月20日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.041，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:37:4311月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0411，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:36:2311月18日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0405，跌0.13%
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- 2024-11-16 07:36:0311月15日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0419，跌0.04%
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- 2024-11-15 07:37:1211月14日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:37:0511月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0421，跌0.09%
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- 2024-11-13 07:36:2411月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.043，涨0.12%
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- 2024-11-12 07:34:0711月11日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0417，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:07:0111月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0611，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:07:0311月7日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0609，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:33:4811月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0601，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:08:1811月5日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0604，涨0.05%
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- 2024-11-05 07:08:5011月4日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0599，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:11:2411月1日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0596，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:39:0110月31日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0588，涨0.07%
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- 2024-10-31 07:36:0910月30日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0581
- 2024-10-31 07:36:0910月30日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0581
- 2024-10-30 07:39:0310月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0581，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:39:5510月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0579，跌0.01%
- 2024-10-29 07:39:5510月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0579，跌0.01%
- 2024-10-26 07:39:4310月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.058，涨0.03%
- 2024-10-26 07:39:4310月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.058，涨0.03%
