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- 2024-10-09 07:15:2210月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0543，跌0.2%
- 2024-10-09 07:15:2210月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0543，跌0.2%
- 2024-09-27 07:14:109月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0641，跌0.27%
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- 2024-09-26 07:12:519月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.067，涨0.26%
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- 2024-09-25 07:15:009月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0642，跌0.21%
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- 2024-09-24 07:15:479月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0664，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:14:359月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:249月18日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0653，涨0.2%
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- 2024-09-13 07:15:209月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:16:519月11日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0613，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:16:549月10日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0605，涨0.09%
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- 2024-09-10 07:14:249月9日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0595，涨0.09%
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- 2024-09-06 07:12:539月5日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0585，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:13:109月4日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:13:419月3日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0576，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:12:389月2日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0572，涨0.07%
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- 2024-08-30 07:13:058月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0564，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:13:038月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:16:368月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:13:408月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0567，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:12:368月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0566，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:12:448月21日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0563，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:12:568月20日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0564，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:12:538月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0563，涨0.05%
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- 2024-08-16 07:13:008月15日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0554，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:12:478月14日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0563，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:13:048月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0555，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:13:248月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0546，跌0.12%
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- 2024-08-09 07:13:038月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0893，跌0.15%
- 2024-08-09 07:13:038月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0893，跌0.15%
- 2024-08-08 07:13:028月7日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0909，涨0.06%
- 2024-08-08 07:13:028月7日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0909，涨0.06%
- 2024-08-07 07:13:138月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0903，跌0.02%
- 2024-08-07 07:13:138月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0903，跌0.02%
