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- 2024-10-25 07:07:5910月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0577，跌0.02%
- 2024-10-25 07:07:5910月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0577，跌0.02%
- 2024-10-24 07:11:2510月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0579，跌0.02%
- 2024-10-24 07:11:2510月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0579，跌0.02%
- 2024-10-23 07:15:5610月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0581，跌0.13%
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- 2024-10-22 07:16:2410月21日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0595
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- 2024-10-18 07:14:5610月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0603，涨0.12%
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- 2024-10-17 07:14:5510月16日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.059，跌0.03%
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- 2024-10-16 13:08:0610月15日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0593，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:12:4910月14日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:14:5710月10日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0575，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:15:1410月9日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0551，涨0.08%
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- 2024-10-09 07:15:2210月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0543，跌0.2%
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- 2024-09-27 07:14:109月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0641，跌0.27%
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- 2024-09-26 07:12:519月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.067，涨0.26%
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- 2024-09-25 07:15:009月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0642，跌0.21%
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- 2024-09-24 07:15:479月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0664，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:14:359月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:249月18日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0653，涨0.2%
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- 2024-09-13 07:15:209月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:16:519月11日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0613，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:16:549月10日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0605，涨0.09%
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- 2024-09-10 07:14:249月9日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0595，涨0.09%
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- 2024-09-06 07:12:539月5日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0585，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:13:109月4日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:13:419月3日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0576，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:12:389月2日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0572，涨0.07%
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- 2024-08-30 07:13:058月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0564，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:13:038月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:16:368月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，跌0.07%
- 2024-08-28 07:16:368月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，跌0.07%
- 2024-08-27 07:13:408月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0567，跌0.02%
- 2024-08-27 07:13:408月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0567，跌0.02%
- 2024-08-23 07:12:368月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0566，涨0.03%
- 2024-08-23 07:12:368月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0566，涨0.03%
