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- 2024-08-30 07:13:058月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0564，跌0.01%
- 2024-08-30 07:13:058月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0564，跌0.01%
- 2024-08-29 07:13:038月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-08-29 07:13:038月28日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-08-28 07:16:368月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:13:408月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0567，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:12:368月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0566，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:12:448月21日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0563，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:12:568月20日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0564，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:12:538月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0563，涨0.05%
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- 2024-08-16 07:13:008月15日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0554，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:12:478月14日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0563，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:13:048月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0555，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:13:248月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0546，跌0.12%
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- 2024-08-09 07:13:038月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0893，跌0.15%
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- 2024-08-08 07:13:028月7日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0909，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:13:138月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0903，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:13:478月5日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0905，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:13:038月1日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0894，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:13:417月31日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0883，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:17:177月30日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0882，涨0.06%
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- 2024-07-30 07:13:257月29日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0876，涨0.13%
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- 2024-07-26 07:13:177月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0859，涨0.1%
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- 2024-07-25 07:08:587月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0848，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:12:377月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0849，涨0.07%
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- 2024-07-23 07:10:567月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0841，涨0.06%
- 2024-07-23 07:10:567月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0841，涨0.06%
- 2024-07-20 07:41:307月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0834，涨0.02%
- 2024-07-20 07:41:307月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0834，涨0.02%
- 2024-07-19 07:08:557月18日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0832，跌0.01%
- 2024-07-19 07:08:557月18日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0832，跌0.01%
- 2024-07-19 00:30:527月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0833
- 2024-07-19 00:30:527月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0833
