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- 2025-01-24 02:11:561月23日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3639，跌0.03%
- 2025-01-24 02:11:561月23日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3639，跌0.03%
- 2025-01-23 01:32:241月22日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3643，涨0.01%
- 2025-01-23 01:32:241月22日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3643，涨0.01%
- 2025-01-22 01:32:191月21日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3642，涨0.1%
- 2025-01-22 01:32:191月21日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3642，涨0.1%
- 2025-01-21 01:32:051月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3628，跌0.07%
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- 2025-01-18 01:32:151月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.05%
- 2025-01-18 01:32:151月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.05%
- 2025-01-17 01:32:261月16日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3644，跌0.07%
- 2025-01-17 01:32:261月16日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3644，跌0.07%
- 2025-01-16 01:32:441月15日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3653，涨0.03%
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- 2025-01-15 01:33:131月14日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3649，涨0.09%
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- 2025-01-14 01:33:151月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.1%
- 2025-01-14 01:33:151月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.1%
- 2025-01-11 01:33:141月10日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3651，涨0.03%
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- 2025-01-10 01:33:071月9日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3647，跌0.09%
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- 2025-01-07 01:33:551月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3673，涨0.05%
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- 2025-01-03 01:31:591月2日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3661，涨0.25%
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- 2025-01-01 01:32:3612月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3627，涨0.13%
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- 2024-12-31 01:32:1512月30日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3609，跌0.01%
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- 2024-12-28 01:33:0512月27日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3611，涨0.11%
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- 2024-12-26 01:33:1012月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3808，跌0.06%
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- 2024-12-25 01:32:5112月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3816，跌0.09%
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- 2024-12-24 01:32:4912月23日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3828，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:33:0112月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3824，涨0.14%
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- 2024-12-20 01:33:2212月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3805，涨0.01%
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- 2024-12-19 01:32:5512月18日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3803，跌0.11%
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- 2024-12-18 01:32:4112月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3818，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:39:1312月16日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3824，涨0.19%
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- 2024-12-14 01:03:1012月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3798，涨0.16%
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- 2024-12-13 01:41:5012月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3776，涨0.04%
- 2024-12-13 01:41:5012月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3776，涨0.04%
- 2024-12-12 01:42:0512月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3771，涨0.04%
- 2024-12-12 01:42:0512月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3771，涨0.04%
- 2024-12-11 01:42:1812月10日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3766，涨0.25%
- 2024-12-11 01:42:1812月10日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3766，涨0.25%
- 2024-12-10 01:40:1012月9日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3732，涨0.11%
- 2024-12-10 01:40:1012月9日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3732，涨0.11%
- 2024-12-07 01:40:0112月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3717，跌0.01%
- 2024-12-07 01:40:0112月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3717，跌0.01%
