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- 2024-12-06 01:40:2212月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3719，涨0.04%
- 2024-12-06 01:40:2212月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3719，涨0.04%
- 2024-12-05 01:42:2512月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3714，涨0.12%
- 2024-12-05 01:42:2512月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3714，涨0.12%
- 2024-12-04 01:41:1312月3日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3697，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:42:4012月2日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3694，涨0.2%
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- 2024-11-30 01:40:5511月29日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3666，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:41:2411月28日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3654，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:41:2811月27日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3642，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:41:4711月26日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3639，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:39:3511月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3634，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:40:4511月22日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3626，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:40:4311月21日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3622，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:42:1311月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3617，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:43:4911月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3616，涨0.01%
- 2024-11-20 01:43:4911月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3616，涨0.01%
- 2024-11-19 01:39:5511月18日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3614，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:40:3411月15日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.01%
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- 2024-11-15 01:40:3211月14日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.362，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:41:3411月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:43:2911月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3621，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:40:5711月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3612，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:03:5711月8日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3606，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:42:5411月7日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3602，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:39:5511月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3595
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- 2024-11-06 01:04:1111月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3595，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:39:2911月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3591，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:39:3811月1日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3585，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:41:3310月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3577，涨0.04%
- 2024-11-01 01:41:3310月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3577，涨0.04%
- 2024-10-31 02:24:0710月30日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3572，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:11:5110月29日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3571，涨0.01%
- 2024-10-30 02:11:5110月29日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3571，涨0.01%
- 2024-10-29 01:54:0510月28日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.357，跌0.03%
- 2024-10-29 01:54:0510月28日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.357，跌0.03%
- 2024-10-26 01:42:5610月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3574，跌0.01%
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