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- 2024-11-14 01:41:3411月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.02%
- 2024-11-14 01:41:3411月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.02%
- 2024-11-13 01:43:2911月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3621，涨0.07%
- 2024-11-13 01:43:2911月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3621，涨0.07%
- 2024-11-12 01:40:5711月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3612，涨0.04%
- 2024-11-12 01:40:5711月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3612，涨0.04%
- 2024-11-09 01:03:5711月8日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3606，涨0.03%
- 2024-11-09 01:03:5711月8日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3606，涨0.03%
- 2024-11-08 01:42:5411月7日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3602，涨0.05%
- 2024-11-08 01:42:5411月7日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3602，涨0.05%
- 2024-11-07 01:39:5511月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3595
- 2024-11-07 01:39:5511月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3595
- 2024-11-06 01:04:1111月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3595，涨0.03%
- 2024-11-06 01:04:1111月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3595，涨0.03%
- 2024-11-05 01:39:2911月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3591，涨0.04%
- 2024-11-05 01:39:2911月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3591，涨0.04%
- 2024-11-02 01:39:3811月1日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3585，涨0.06%
- 2024-11-02 01:39:3811月1日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3585，涨0.06%
- 2024-11-01 01:41:3310月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3577，涨0.04%
- 2024-11-01 01:41:3310月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3577，涨0.04%
- 2024-10-31 02:24:0710月30日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3572，涨0.01%
- 2024-10-31 02:24:0710月30日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3572，涨0.01%
- 2024-10-30 02:11:5110月29日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3571，涨0.01%
- 2024-10-30 02:11:5110月29日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3571，涨0.01%
- 2024-10-29 01:54:0510月28日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.357，跌0.03%
- 2024-10-29 01:54:0510月28日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.357，跌0.03%
- 2024-10-26 01:42:5610月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3574，跌0.01%
- 2024-10-26 01:42:5610月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3574，跌0.01%
- 2024-10-25 01:06:4310月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3576，跌0.01%
- 2024-10-25 01:06:4310月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3576，跌0.01%
