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- 2025-02-22 02:09:032月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0743
- 2025-02-22 02:09:032月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0743
- 2025-02-21 14:09:042月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0759，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:24:312月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0772，涨0.07%
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- 2025-02-19 14:09:342月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0764，跌0.12%
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- 2025-02-18 08:24:242月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0777，跌0.11%
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- 2025-02-15 14:03:012月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0789，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:08:592月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0799
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- 2025-02-13 14:07:312月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0799，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:06:512月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0801，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:24:312月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0799，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:15:472月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.081
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- 2025-02-07 08:16:542月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.081，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:12:252月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0798，涨0.12%
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- 2025-01-25 13:35:311月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0769
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- 2025-01-24 07:42:141月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0769，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:37:561月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0774，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:47:231月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0775，涨0.1%
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- 2025-01-21 07:47:251月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0764，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:49:101月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0771，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:47:511月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0777，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:41:241月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0784，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:41:101月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:41:111月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0768，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:48:481月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781
- 2025-01-11 07:48:481月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781
- 2025-01-10 07:47:001月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781，跌0.1%
- 2025-01-10 07:47:001月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781，跌0.1%
- 2025-01-09 13:36:491月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0792，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:36:431月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0795，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:46:511月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0805，涨0.04%
- 2025-01-07 07:46:511月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0805，涨0.04%
- 2025-01-04 13:38:251月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0801，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:41:231月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0797，涨0.22%
- 2025-01-03 07:41:231月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0797，涨0.22%
