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- 2025-01-18 07:49:101月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0771，跌0.06%
- 2025-01-18 07:49:101月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0771，跌0.06%
- 2025-01-17 07:47:511月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0777，跌0.06%
- 2025-01-17 07:47:511月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0777，跌0.06%
- 2025-01-16 07:41:241月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0784，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:41:101月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:41:111月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0768，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:48:481月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781
- 2025-01-11 07:48:481月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781
- 2025-01-10 07:47:001月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0781，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:36:491月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0792，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:36:431月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0795，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:46:511月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0805，涨0.04%
- 2025-01-07 07:46:511月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0805，涨0.04%
- 2025-01-04 13:38:251月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0801，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:41:231月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0797，涨0.22%
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- 2025-01-01 07:41:4612月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0773，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:42:3612月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0761，跌0.02%
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- 2024-12-28 07:42:3512月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0763，涨0.11%
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- 2024-12-27 13:34:3712月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0751，涨0.07%
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- 2024-12-26 07:43:0712月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0744，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:40:3512月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0752，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:40:2512月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0761，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:5112月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0758，涨0.16%
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- 2024-12-20 07:40:2812月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0741，涨0.04%
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- 2024-12-19 07:40:4412月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0737，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:42:5912月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0746，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:39:0312月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0751，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:40:1012月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0734，涨0.18%
- 2024-12-14 07:40:1012月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0734，涨0.18%
- 2024-12-13 07:38:1312月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0715，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:38:2312月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.071，涨0.07%
- 2024-12-12 07:38:2312月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.071，涨0.07%
- 2024-12-11 07:37:2012月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0703，涨0.22%
- 2024-12-11 07:37:2012月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0703，涨0.22%
- 2024-12-10 07:39:0812月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.068，涨0.1%
- 2024-12-10 07:39:0812月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.068，涨0.1%
- 2024-12-07 07:38:4712月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0669，跌0.01%
- 2024-12-07 07:38:4712月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0669，跌0.01%
