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- 2025-01-01 07:41:4612月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0773，涨0.11%
- 2025-01-01 07:41:4612月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0773，涨0.11%
- 2024-12-31 07:42:3612月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0761，跌0.02%
- 2024-12-31 07:42:3612月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0761，跌0.02%
- 2024-12-28 07:42:3512月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0763，涨0.11%
- 2024-12-28 07:42:3512月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0763，涨0.11%
- 2024-12-27 13:34:3712月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0751，涨0.07%
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- 2024-12-26 07:43:0712月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0744，跌0.07%
- 2024-12-26 07:43:0712月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0744，跌0.07%
- 2024-12-25 07:40:3512月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0752，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:40:2512月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0761，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:5112月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0758，涨0.16%
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- 2024-12-20 07:40:2812月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0741，涨0.04%
- 2024-12-20 07:40:2812月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0741，涨0.04%
- 2024-12-19 07:40:4412月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0737，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:42:5912月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0746，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:39:0312月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0751，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:40:1012月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0734，涨0.18%
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- 2024-12-13 07:38:1312月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0715，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:38:2312月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.071，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:37:2012月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0703，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:39:0812月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.068，涨0.1%
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- 2024-12-07 07:38:4712月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0669，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:38:4812月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.067，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:1312月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0667，涨0.11%
- 2024-12-05 07:38:1312月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0667，涨0.11%
- 2024-12-04 07:38:1112月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655
- 2024-12-04 07:38:1112月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655
- 2024-12-03 07:38:3012月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:35:4711月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0633，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:37:5811月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0624，涨0.08%
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- 2024-11-28 07:37:1611月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0616，涨0.01%
- 2024-11-28 07:37:1611月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0616，涨0.01%
- 2024-11-27 07:37:1211月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0615，涨0.02%
- 2024-11-27 07:37:1211月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0615，涨0.02%
- 2024-11-26 07:38:2511月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0613，涨0.06%
- 2024-11-26 07:38:2511月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0613，涨0.06%
- 2024-11-23 07:38:4811月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0607，涨0.03%
- 2024-11-23 07:38:4811月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0607，涨0.03%
- 2024-11-22 07:35:2411月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0604，涨0.05%
- 2024-11-22 07:35:2411月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0604，涨0.05%
- 2024-11-21 07:37:2311月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0599，涨0.01%
- 2024-11-21 07:37:2311月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0599，涨0.01%
