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- 2024-10-12 07:13:2610月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0552，涨0.16%
- 2024-10-12 07:13:2610月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0552，涨0.16%
- 2024-10-11 07:11:5110月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0535，涨0.18%
- 2024-10-11 07:11:5110月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0535，涨0.18%
- 2024-10-10 07:11:5610月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0516，跌0.03%
- 2024-10-10 07:11:5610月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0516，跌0.03%
- 2024-10-09 07:11:5810月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0519，跌0.15%
- 2024-10-09 07:11:5810月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0519，跌0.15%
- 2024-10-01 07:13:239月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0535，跌0.2%
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- 2024-09-28 07:13:159月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，跌0.31%
- 2024-09-28 07:13:159月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，跌0.31%
- 2024-09-27 07:11:119月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0589，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:09:079月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0596，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:11:289月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0583，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:12:229月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0588，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:329月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586
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- 2024-09-20 07:10:509月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:12:409月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0587，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:12:469月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0577，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:11:039月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0572，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:12:229月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0571，涨0.05%
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- 2024-09-11 07:11:069月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0566，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:10:569月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0563，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:11:479月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-09-07 07:11:479月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-09-06 07:09:189月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0558，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:10:389月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.03%
- 2024-09-05 07:10:389月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.03%
- 2024-09-04 07:10:589月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0553，涨0.05%
- 2024-09-04 07:10:589月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0553，涨0.05%
- 2024-09-03 07:09:049月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0548，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:11:288月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0538，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:10:368月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534
- 2024-08-30 07:10:368月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534
- 2024-08-29 07:10:298月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:11:058月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，跌0.12%
- 2024-08-28 07:11:058月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，跌0.12%
- 2024-08-27 07:10:578月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0542，跌0.03%
- 2024-08-27 07:10:578月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0542，跌0.03%
- 2024-08-24 07:11:388月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.02%
- 2024-08-24 07:11:388月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.02%
- 2024-08-23 07:08:488月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-08-23 07:08:488月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543
