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- 2024-10-25 07:08:0310月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0553，跌0.03%
- 2024-10-25 07:08:0310月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0553，跌0.03%
- 2024-10-24 07:11:3310月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，跌0.08%
- 2024-10-24 07:11:3310月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，跌0.08%
- 2024-10-23 07:12:3910月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0564，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:13:0310月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0574
- 2024-10-22 07:13:0310月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0574
- 2024-10-19 07:13:0110月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0574，跌0.04%
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- 2024-10-18 07:11:4010月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0578，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:11:4510月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0569，跌0.01%
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- 2024-10-16 13:06:2910月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.057，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:09:1810月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562，涨0.09%
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- 2024-10-12 07:13:2610月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0552，涨0.16%
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- 2024-10-11 07:11:5110月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0535，涨0.18%
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- 2024-10-10 07:11:5610月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0516，跌0.03%
- 2024-10-10 07:11:5610月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0516，跌0.03%
- 2024-10-09 07:11:5810月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0519，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:13:239月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0535，跌0.2%
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- 2024-09-28 07:13:159月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，跌0.31%
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- 2024-09-27 07:11:119月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0589，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:09:079月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0596，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:11:289月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0583，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:12:229月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0588，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:329月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586
- 2024-09-21 07:12:329月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586
- 2024-09-20 07:10:509月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-09-20 07:10:509月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-09-19 07:12:409月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0587，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:12:469月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0577，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:11:039月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0572，涨0.01%
- 2024-09-13 07:11:039月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0572，涨0.01%
- 2024-09-12 07:12:229月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0571，涨0.05%
- 2024-09-12 07:12:229月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0571，涨0.05%
- 2024-09-11 07:11:069月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0566，涨0.03%
- 2024-09-11 07:11:069月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0566，涨0.03%
- 2024-09-10 07:10:569月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0563，涨0.04%
- 2024-09-10 07:10:569月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0563，涨0.04%
- 2024-09-07 07:11:479月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-09-07 07:11:479月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-09-06 07:09:189月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0558，涨0.02%
- 2024-09-06 07:09:189月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0558，涨0.02%
- 2024-09-05 07:10:389月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.03%
- 2024-09-05 07:10:389月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.03%
