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- 2025-04-03 14:06:224月2日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.044，涨0.07%
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- 2025-04-02 08:17:184月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433
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- 2025-04-01 14:07:403月31日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2025-03-29 02:10:193月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2025-03-28 02:01:153月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0429，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:01:583月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0428，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:02:273月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2025-03-25 14:06:043月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:06:133月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0588，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:07:243月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0591，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:06:173月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0581，涨0.02%
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- 2025-03-19 14:06:193月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0579，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:02:123月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.1%
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- 2025-03-15 13:31:363月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
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- 2025-03-14 14:05:013月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.058，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:04:333月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，涨0.12%
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- 2025-03-12 14:05:343月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0563，跌0.12%
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- 2025-03-11 14:05:223月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576
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- 2025-03-08 14:04:343月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.13%
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- 2025-03-07 14:05:123月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，跌0.07%
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- 2025-03-06 14:05:223月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:05:323月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596
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- 2025-03-04 02:06:083月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596，涨0.11%
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- 2025-03-01 14:06:442月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0584，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:05:262月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.058，跌0.07%
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- 2025-02-27 14:06:052月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:06:212月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0586，涨0.02%
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- 2025-02-25 02:03:082月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0584，跌0.1%
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- 2025-02-22 13:31:362月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0595，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:06:362月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0603，跌0.08%
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