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- 2024-07-31 01:04:207月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0441，涨0.03%
- 2024-07-31 01:04:207月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0441，涨0.03%
- 2024-07-30 01:03:597月29日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0438，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:04:247月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0434，涨0.01%
- 2024-07-27 01:04:247月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0434，涨0.01%
- 2024-07-26 01:04:027月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
- 2024-07-26 01:04:027月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
- 2024-07-25 01:32:437月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0432，跌0.02%
- 2024-07-25 01:32:437月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0432，跌0.02%
- 2024-07-24 01:31:537月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0434，涨0.09%
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- 2024-07-20 01:04:007月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0411，涨0.04%
- 2024-07-20 01:04:007月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0411，涨0.04%
- 2024-07-19 01:04:457月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0407，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:04:277月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:04:137月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:03:437月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0407，涨0.04%
- 2024-07-16 01:03:437月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0407，涨0.04%
- 2024-07-13 01:03:487月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0403，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:027月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0399，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:04:277月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0396，涨0.01%
- 2024-07-11 01:04:277月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0396，涨0.01%
- 2024-07-10 01:04:257月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0395，涨0.08%
- 2024-07-10 01:04:257月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0395，涨0.08%
- 2024-07-09 01:04:227月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0387，跌0.1%
- 2024-07-09 01:04:227月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0387，跌0.1%
- 2024-07-06 01:04:147月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0397，跌0.07%
- 2024-07-06 01:04:147月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0397，跌0.07%
