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- 2024-12-13 01:33:3412月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.09%
- 2024-12-13 01:33:3412月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.09%
- 2024-12-12 01:33:4212月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:33:5112月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0583，涨0.16%
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- 2024-12-10 01:33:1412月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0566，涨0.08%
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- 2024-12-07 01:33:3212月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0558，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:33:0912月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0559，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:33:3112月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0558，涨0.06%
- 2024-12-05 01:33:3112月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0558，涨0.06%
- 2024-12-04 01:33:3312月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0552，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:33:3112月2日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0554，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:33:2811月29日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0535，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:33:2711月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0526，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:33:3511月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.052，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:33:3711月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0519
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- 2024-11-26 01:32:5711月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0519，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:33:3211月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0515，跌0.01%
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- 2024-11-22 01:33:1711月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0516，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:33:3411月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0511
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- 2024-11-20 01:34:2611月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0511，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:33:0811月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0509，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:33:3011月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.051
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- 2024-11-15 01:33:3011月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:33:3311月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:34:0411月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0509，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:33:1811月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0504，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:33:4411月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:33:5311月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0501，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:33:0911月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0494，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:5011月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0495，涨0.02%
- 2024-11-06 01:32:5011月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0495，涨0.02%
- 2024-11-05 01:32:5811月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493
- 2024-11-05 01:32:5811月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493
- 2024-11-02 01:33:1311月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493，涨0.07%
- 2024-11-02 01:33:1311月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493，涨0.07%
