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- 2024-10-12 01:03:4710月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，涨0.06%
- 2024-10-12 01:03:4710月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，涨0.06%
- 2024-10-11 01:03:3110月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0473，涨0.18%
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- 2024-10-10 02:06:5210月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0454，涨0.04%
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- 2024-10-09 01:03:0710月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.045，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:03:389月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0467，跌0.11%
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- 2024-09-28 01:03:389月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，跌0.23%
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- 2024-09-27 01:03:549月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0503，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:04:419月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:03:509月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0489，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:02:589月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491
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- 2024-09-21 01:03:549月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:03:509月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:03:109月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:03:559月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:03:559月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485
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- 2024-09-12 01:04:149月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:04:229月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0478，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:04:059月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0475，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:04:289月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:04:599月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.047，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:03:139月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0469，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:31:429月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0467，涨0.07%
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- 2024-09-03 01:32:169月2日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.046，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:32:138月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0446，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:038月29日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0445，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:07:308月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0446，涨0.07%
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- 2024-08-28 02:11:388月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0439，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:03:468月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:03:428月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0447，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:04:328月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0441，涨0.04%
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