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- 2025-04-03 02:07:034月2日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0288，涨0.1%
- 2025-04-03 02:07:034月2日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0288，涨0.1%
- 2025-03-28 08:29:063月27日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0275，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:17:293月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2025-03-22 02:18:053月21日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.027
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- 2025-03-21 02:23:113月20日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0269，涨0.02%
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- 2025-03-20 02:08:083月19日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0267
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- 2025-03-19 08:14:203月18日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0267
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- 2025-03-14 08:19:113月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2025-03-13 08:17:413月12日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0264，涨1.12%
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- 2025-03-12 08:14:123月11日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.015，跌0.17%
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- 2025-03-11 02:18:133月10日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0167，跌0.02%
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- 2025-03-08 08:12:483月7日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0169，跌0.16%
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- 2025-03-07 08:13:343月6日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0185，跌0.08%
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- 2025-03-06 02:05:213月5日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:18:063月4日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0276
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- 2025-03-04 02:19:243月3日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0276，涨0.1%
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- 2025-03-01 02:40:422月28日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0266
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- 2025-02-28 02:05:362月27日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.026，跌0.09%
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- 2025-02-27 02:06:202月26日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:06:282月25日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0268
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- 2025-02-22 02:16:132月21日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0283，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:15:122月20日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0293，跌0.09%
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- 2025-02-19 08:14:342月18日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0299
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- 2025-02-15 02:15:512月14日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0314，跌0.08%
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- 2025-02-14 08:14:082月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0322，跌0.03%
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- 2025-02-13 08:11:392月12日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0325，跌0.01%
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- 2025-02-12 08:14:572月11日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0326
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- 2025-02-06 07:39:342月5日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0327，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:44:391月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0306，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:47:391月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0316
- 2025-01-23 07:47:391月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0316
