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- 2024-08-08 01:10:398月7日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0691，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:10:518月6日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0687，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:08:308月5日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0689
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- 2024-08-03 01:10:588月2日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0686
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- 2024-08-02 01:10:308月1日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.068
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- 2024-08-01 01:08:427月31日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0672
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- 2024-07-31 01:11:187月30日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0667
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- 2024-07-30 01:09:307月29日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0664，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:05:217月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0652
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- 2024-07-24 01:07:557月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0651
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- 2024-07-23 07:13:537月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0644，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:09:147月19日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0633
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- 2024-07-19 01:09:487月18日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.063
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- 2024-07-18 01:09:367月17日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:09:127月16日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0629
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- 2024-07-16 01:08:337月15日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0628，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:08:147月12日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0623
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- 2024-07-12 01:08:437月11日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.062
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- 2024-07-11 01:09:427月10日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0617，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:09:317月9日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0615
- 2024-07-10 01:09:317月9日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0615
- 2024-07-06 01:09:127月5日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0618
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