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- 2025-01-09 07:39:171月8日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0328
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- 2025-01-08 07:38:411月7日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.033
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- 2025-01-04 07:38:261月3日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0335
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- 2024-12-27 07:42:3212月26日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-12-25 07:51:4912月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0311，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:51:3312月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0316，涨0.08%
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- 2024-12-14 01:35:5912月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0283
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- 2024-11-26 01:36:5311月25日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0257
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- 2024-11-08 07:12:5611月7日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0235，涨0.06%
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- 2024-10-25 07:13:5610月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0206，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:08:2710月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0208
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- 2024-10-16 07:09:3210月15日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0221，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:07:5910月10日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0205
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- 2024-09-19 01:07:479月18日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0236，涨0.05%
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- 2024-08-31 01:05:088月30日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:06:418月29日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0187，跌0.02%
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- 2024-08-28 01:07:588月27日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0662，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.067
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- 2024-08-24 01:08:378月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.067，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:11:148月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0667
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- 2024-08-22 01:05:388月21日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0665，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:06:398月20日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0666
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- 2024-08-20 01:07:188月19日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0665
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- 2024-08-17 01:10:508月16日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0664
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- 2024-08-16 01:04:478月15日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0665
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- 2024-08-15 01:07:278月14日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0673
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- 2024-08-14 01:03:298月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0666
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- 2024-08-13 01:08:048月12日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0655
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- 2024-08-10 01:10:458月9日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0673
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- 2024-08-09 01:08:128月8日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0683，跌0.07%
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