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- 2025-01-25 13:35:081月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0234，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:41:071月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0235，跌0.05%
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- 2025-01-23 08:06:551月22日基金净值：鑫元招利A最新净值1.024，涨0.02%
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- 2025-01-22 14:31:001月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0238，涨0.03%
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- 2024-10-24 01:15:5510月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.01，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:15:0810月22日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0106，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:13:4810月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0113
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- 2024-10-19 01:16:2910月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0113，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:15:1710月17日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0114，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:15:2410月16日基金净值：鑫元招利A最新净值1.011，跌0.01%
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- 2024-10-15 01:15:3210月14日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0107，涨0.13%
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- 2024-10-12 01:16:2210月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0094，涨0.13%
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- 2024-10-11 01:15:2410月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0081，涨0.17%
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- 2024-10-10 02:17:4610月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0064，跌0.05%
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- 2024-10-09 01:13:1510月8日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0069，跌0.14%
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- 2024-10-01 01:14:329月30日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0083，跌0.25%
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- 2024-09-28 01:16:469月27日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0108，跌0.18%
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- 2024-09-27 01:16:089月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0126，跌0.02%
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- 2024-09-26 01:22:039月25日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0128，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:16:279月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0116
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- 2024-09-24 01:12:129月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:16:279月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:16:599月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0114，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:16:249月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0115，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:16:529月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.011，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:17:269月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0106
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- 2024-09-12 01:22:119月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0106，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:21:249月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099
- 2024-09-11 01:21:249月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099
- 2024-09-10 01:19:549月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099，涨0.02%
- 2024-09-10 01:19:549月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099，涨0.02%
- 2024-09-07 01:16:289月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0097
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