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- 2025-04-03 14:08:104月2日基金净值：鑫元招利A最新净值1.023，涨0.05%
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- 2025-04-02 08:22:444月1日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0225，涨0.01%
- 2025-04-02 08:22:444月1日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0225，涨0.01%
- 2025-04-01 14:09:473月31日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0224，涨0.03%
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- 2025-03-29 02:10:393月28日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2025-03-28 02:31:183月27日基金净值：鑫元招利A最新净值1.022
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- 2025-03-27 02:32:213月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.022，涨0.03%
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- 2025-03-26 02:03:033月25日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0217，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:07:343月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:08:083月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2025-03-21 08:13:113月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0209，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:08:023月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.02，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:07:523月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0196，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:20:433月17日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0193，跌0.08%
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- 2025-03-15 14:03:303月14日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0201，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:06:383月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0197，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:05:473月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.019，涨0.06%
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- 2025-03-12 14:07:063月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0184，跌0.1%
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- 2025-03-11 14:06:493月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0194，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:06:023月7日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0197，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:06:413月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0209，跌0.05%
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- 2025-03-06 14:06:473月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:07:003月4日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0212，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:12:133月3日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0211，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:08:402月28日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:06:542月27日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0201，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:07:422月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:07:572月25日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:19:212月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0206，跌0.12%
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- 2025-02-22 14:02:302月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0218，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:08:292月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0226，跌0.09%
- 2025-02-21 14:08:292月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0226，跌0.09%
