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- 2024-09-06 01:24:199月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0097，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:599月4日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0095，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:36:009月3日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0093，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:40:389月2日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0088，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:41:038月30日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:428月29日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:418月28日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0075，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:18:268月27日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0072，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:16:218月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0079，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:16:208月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:19:258月22日基金净值：鑫元招利A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:42:508月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0079，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:38:178月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0082
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- 2024-08-20 01:42:198月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0082，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:17:028月16日基金净值：鑫元招利A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:46:208月15日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0079，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:41:028月14日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0085，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:43:598月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0078，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:32:518月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0072，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:17:388月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0088，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:33:148月8日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0097，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:17:378月7日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:17:558月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0102，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:15:358月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0105，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:17:388月2日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:17:348月1日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099，涨0.07%
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- 2024-07-31 01:20:477月30日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0087，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:17:217月29日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0085，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:17:247月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:20:507月25日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0076，涨0.02%
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