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- 2024-09-25 01:16:279月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0116
- 2024-09-25 01:16:279月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0116
- 2024-09-24 01:12:129月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:16:279月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:16:599月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0114，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:16:249月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0115，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:16:529月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.011，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:17:269月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0106
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- 2024-09-12 01:22:119月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0106，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:21:249月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099
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- 2024-09-10 01:19:549月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:16:289月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0097
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- 2024-09-06 01:24:199月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0097，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:599月4日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0095，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:36:009月3日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0093，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:40:389月2日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0088，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:41:038月30日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:428月29日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:418月28日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0075，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:18:268月27日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0072，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:16:218月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0079，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:16:208月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:19:258月22日基金净值：鑫元招利A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:42:508月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0079，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:38:178月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0082
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- 2024-08-20 01:42:198月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0082，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:17:028月16日基金净值：鑫元招利A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:46:208月15日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0079，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:41:028月14日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0085，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:43:598月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0078，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:32:518月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0072，跌0.16%
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