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- 2025-01-25 01:44:261月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0359，跌0.01%
- 2025-01-25 01:44:261月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0359，跌0.01%
- 2025-01-16 07:51:501月15日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:51:411月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0368，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:41:191月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.038
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- 2025-01-08 01:41:201月7日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0381
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- 2025-01-04 01:40:211月3日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0381，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:42:4412月26日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0347，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:50:2212月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:50:2912月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:50:2412月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0342，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:50:4912月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0344，跌0.04%
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- 2024-12-13 01:38:3912月12日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.033
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- 2024-12-12 01:39:1512月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0328，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:39:1712月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.15%
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- 2024-12-10 01:37:0812月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0312，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:37:3512月6日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:37:0312月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0306
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- 2024-12-05 01:39:1112月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0303，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:38:3212月3日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0296，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:39:2412月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0294
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- 2024-11-30 01:38:1511月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:38:3311月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0272，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:38:4711月27日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0269
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- 2024-11-27 01:38:5611月26日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:38:1811月22日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:37:1011月21日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:39:0611月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:40:5111月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.02%
- 2024-11-20 01:40:5111月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.02%
- 2024-11-19 01:36:5111月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0248
- 2024-11-19 01:36:5111月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0248
- 2024-11-16 01:37:4711月15日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0249
- 2024-11-16 01:37:4711月15日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0249
