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- 2024-12-06 01:37:0312月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0306
- 2024-12-06 01:37:0312月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0306
- 2024-12-05 01:39:1112月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0303，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:38:3212月3日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0296，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:39:2412月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0294
- 2024-12-03 01:39:2412月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0294
- 2024-11-30 01:38:1511月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.07%
- 2024-11-30 01:38:1511月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.07%
- 2024-11-29 01:38:3311月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0272，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:38:4711月27日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0269
- 2024-11-28 01:38:4711月27日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0269
- 2024-11-27 01:38:5611月26日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:38:1811月22日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:37:1011月21日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:39:0611月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:40:5111月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:36:5111月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0248
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- 2024-11-16 01:37:4711月15日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0249
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- 2024-11-15 01:37:4111月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-11-15 01:37:4111月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-11-14 01:38:4011月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:40:2611月12日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0245
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- 2024-11-12 01:37:5311月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0239
- 2024-11-12 01:37:5311月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0239
- 2024-11-09 01:37:2811月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0234
- 2024-11-09 01:37:2811月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0234
- 2024-11-08 01:39:4811月7日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531，涨0.05%
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- 2024-11-07 09:30:41基金分红：长城信利一年定开债券发起式基金11月11日分红
- 2024-11-07 01:37:0311月6日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0526，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:0311月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0524
- 2024-11-06 01:36:0311月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0524
- 2024-11-05 01:36:3011月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0522
- 2024-11-05 01:36:3011月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0522
- 2024-11-02 01:36:4011月1日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0518
- 2024-11-02 01:36:4011月1日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0518
- 2024-11-01 01:38:3710月31日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513
- 2024-11-01 01:38:3710月31日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513
- 2024-10-31 02:20:3610月30日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
- 2024-10-31 02:20:3610月30日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
- 2024-10-30 02:08:4810月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
- 2024-10-30 02:08:4810月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
- 2024-10-29 01:51:5710月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
- 2024-10-29 01:51:5710月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
- 2024-10-26 01:39:2010月25日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0515
- 2024-10-26 01:39:2010月25日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0515
- 2024-10-25 01:36:5310月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0518，跌0.01%
