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- 2024-10-25 01:36:5310月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0518，跌0.01%
- 2024-10-23 01:08:0910月22日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0528
- 2024-10-23 01:08:0910月22日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0528
- 2024-10-19 01:09:2710月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.053
- 2024-10-19 01:09:2710月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.053
- 2024-10-18 01:08:3310月17日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.053，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:08:4510月16日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:11:1310月15日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0522，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:32:1310月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513
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- 2024-10-12 01:09:0710月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0489
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- 2024-10-11 01:08:0510月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0472
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- 2024-09-26 01:12:099月25日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:09:079月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0544
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- 2024-09-24 01:06:419月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0545
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- 2024-09-21 01:09:039月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0544
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- 2024-09-19 01:07:509月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0546
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- 2024-09-14 01:09:279月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.054
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- 2024-09-12 01:10:489月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:11:369月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0535，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:10:109月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0536，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:13:399月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:539月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531
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- 2024-09-04 01:33:219月3日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0528，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:499月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0525
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- 2024-08-30 01:34:248月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0515
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- 2024-08-29 02:09:518月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:14:428月27日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0511
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- 2024-08-22 01:37:478月21日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531
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- 2024-08-21 01:35:338月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0535
- 2024-08-21 01:35:338月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0535
- 2024-08-20 01:39:178月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0536
- 2024-08-20 01:39:178月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0536
- 2024-08-15 01:35:328月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.08%
- 2024-08-15 01:35:328月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.08%
- 2024-08-14 01:37:238月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0529
- 2024-08-14 01:37:238月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0529
- 2024-08-09 01:31:538月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548
