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- 2024-11-15 01:37:4111月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-11-15 01:37:4111月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-11-14 01:38:4011月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.01%
- 2024-11-14 01:38:4011月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.01%
- 2024-11-13 01:40:2611月12日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0245
- 2024-11-13 01:40:2611月12日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0245
- 2024-11-12 01:37:5311月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0239
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- 2024-11-09 01:37:2811月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0234
- 2024-11-09 01:37:2811月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0234
- 2024-11-08 01:39:4811月7日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531，涨0.05%
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- 2024-11-07 09:30:41基金分红：长城信利一年定开债券发起式基金11月11日分红
- 2024-11-07 01:37:0311月6日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0526，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:0311月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0524
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- 2024-11-05 01:36:3011月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0522
- 2024-11-05 01:36:3011月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0522
- 2024-11-02 01:36:4011月1日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0518
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- 2024-11-01 01:38:3710月31日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513
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- 2024-10-31 02:20:3610月30日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
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- 2024-10-30 02:08:4810月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
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- 2024-10-29 01:51:5710月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0512
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- 2024-10-26 01:39:2010月25日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0515
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- 2024-10-25 01:36:5310月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0518，跌0.01%
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- 2024-10-23 01:08:0910月22日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0528
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- 2024-10-19 01:09:2710月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.053
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- 2024-10-18 01:08:3310月17日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.053，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:08:4510月16日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:11:1310月15日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0522，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:32:1310月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513
- 2024-10-15 01:32:1310月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513
- 2024-10-12 01:09:0710月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0489
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- 2024-10-11 01:08:0510月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0472
- 2024-10-11 01:08:0510月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0472
- 2024-09-26 01:12:099月25日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:09:079月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0544
- 2024-09-25 01:09:079月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0544
- 2024-09-24 01:06:419月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0545
- 2024-09-24 01:06:419月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0545
- 2024-09-21 01:09:039月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0544
- 2024-09-21 01:09:039月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0544
- 2024-09-19 01:07:509月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0546
- 2024-09-19 01:07:509月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0546
- 2024-09-14 01:09:279月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.054
