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- 2024-09-14 01:09:279月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.054
- 2024-09-12 01:10:489月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.02%
- 2024-09-12 01:10:489月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.02%
- 2024-09-11 01:11:369月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0535，跌0.01%
- 2024-09-11 01:11:369月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0535，跌0.01%
- 2024-09-10 01:10:109月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0536，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:13:399月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:539月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531
- 2024-09-05 01:33:539月4日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531
- 2024-09-04 01:33:219月3日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0528，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:499月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0525
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- 2024-08-30 01:34:248月29日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0515
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- 2024-08-29 02:09:518月28日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0513，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:14:428月27日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0511
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- 2024-08-22 01:37:478月21日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0531
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- 2024-08-21 01:35:338月20日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0535
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- 2024-08-20 01:39:178月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0536
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- 2024-08-15 01:35:328月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:37:238月13日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0529
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- 2024-08-09 01:31:538月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548
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- 2024-08-06 01:08:338月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0553
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- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548
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- 2024-08-02 01:10:348月1日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0545
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- 2024-08-01 01:08:467月31日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0541
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- 2024-07-31 01:11:227月30日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537
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- 2024-07-25 01:36:357月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0521，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:33:457月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0519，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:09:187月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0506
- 2024-07-20 01:09:187月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0506
- 2024-07-19 01:09:477月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-19 01:09:477月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-18 01:09:437月17日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-18 01:09:437月17日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-12 01:08:527月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0493
- 2024-07-12 01:08:527月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0493
- 2024-07-11 01:09:507月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0491
- 2024-07-11 01:09:507月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0491
- 2024-07-10 01:09:397月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.049
- 2024-07-10 01:09:397月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.049
- 2024-07-09 01:09:367月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0486，跌0.05%
