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- 2024-08-09 01:31:538月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548
- 2024-08-06 01:08:338月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0553
- 2024-08-06 01:08:338月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0553
- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548
- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0548
- 2024-08-02 01:10:348月1日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0545
- 2024-08-02 01:10:348月1日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0545
- 2024-08-01 01:08:467月31日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0541
- 2024-08-01 01:08:467月31日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0541
- 2024-07-31 01:11:227月30日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537
- 2024-07-31 01:11:227月30日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0537
- 2024-07-25 01:36:357月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0521，涨0.02%
- 2024-07-25 01:36:357月24日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0521，涨0.02%
- 2024-07-24 01:33:457月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0519，涨0.05%
- 2024-07-24 01:33:457月23日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0519，涨0.05%
- 2024-07-20 01:09:187月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0506
- 2024-07-20 01:09:187月19日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0506
- 2024-07-19 01:09:477月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-19 01:09:477月18日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-18 01:09:437月17日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-18 01:09:437月17日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0504
- 2024-07-12 01:08:527月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0493
- 2024-07-12 01:08:527月11日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0493
- 2024-07-11 01:09:507月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0491
- 2024-07-11 01:09:507月10日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0491
- 2024-07-10 01:09:397月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.049
- 2024-07-10 01:09:397月9日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.049
- 2024-07-09 01:09:367月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0486，跌0.05%
- 2024-07-09 01:09:367月8日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0486，跌0.05%
- 2023-10-25 09:39:48基金分红：长城信利一年定开债券发起式基金10月27日分红
