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- 2025-04-03 08:04:314月2日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0499，涨0.09%
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- 2025-04-02 08:05:504月1日基金净值：长城永利债券A最新净值1.049
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- 2025-04-01 08:04:583月31日基金净值：长城永利债券A最新净值1.049，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:01:533月28日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0485
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- 2025-03-28 08:02:083月27日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0485，跌0.02%
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- 2025-03-27 08:02:173月26日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0487，涨0.09%
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- 2025-03-26 08:02:123月25日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0478，涨0.04%
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- 2025-03-25 08:02:583月24日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0474，涨0.05%
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- 2025-03-22 08:01:583月21日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0469，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:01:433月20日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0474，涨0.12%
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- 2025-03-20 08:03:093月19日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0461，涨0.05%
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- 2025-03-19 08:03:583月18日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0456，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:05:353月17日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0452，跌0.25%
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- 2025-03-15 08:02:303月14日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0478，涨0.1%
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- 2025-03-14 08:04:353月13日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0468，跌0.04%
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- 2025-03-13 08:04:113月12日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0472，涨0.17%
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- 2025-03-12 08:03:143月11日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0454，跌0.26%
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- 2025-03-11 08:02:513月10日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0481，跌0.06%
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- 2025-03-08 08:02:193月7日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0487，跌0.24%
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- 2025-03-07 08:03:013月6日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0512，跌0.16%
- 2025-03-07 08:03:013月6日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0512，跌0.16%
- 2025-03-06 08:03:323月5日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0529，涨0.05%
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- 2025-03-05 08:02:303月4日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0524，跌0.04%
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- 2025-03-04 08:03:103月3日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0528，涨0.16%
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- 2025-03-01 08:02:032月28日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0511，涨0.13%
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- 2025-02-28 08:04:172月27日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0497，跌0.16%
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- 2025-02-27 08:04:062月26日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0514，涨0.02%
- 2025-02-27 08:04:062月26日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0514，涨0.02%
- 2025-02-26 08:04:012月25日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0512，涨0.1%
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- 2025-02-25 08:04:322月24日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0501，跌0.2%
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- 2025-02-22 08:01:582月21日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0522，跌0.17%
- 2025-02-22 08:01:582月21日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0522，跌0.17%
- 2025-02-21 08:04:412月20日基金净值：长城永利债券A最新净值1.054，跌0.17%
- 2025-02-21 08:04:412月20日基金净值：长城永利债券A最新净值1.054，跌0.17%
