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- 2024-09-28 07:11:249月27日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0366，跌0.24%
- 2024-09-28 07:11:249月27日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0366，跌0.24%
- 2024-09-27 07:08:359月26日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0391，跌0.05%
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- 2024-09-26 07:07:359月25日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0396，涨0.13%
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- 2024-09-25 07:08:479月24日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0383，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:09:429月23日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:10:539月20日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0384，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:08:359月19日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0383，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:03:429月18日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0384，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:10:569月13日基金净值：长城永利债券A最新净值1.038，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:08:459月12日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0377
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- 2024-09-12 07:09:109月11日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0377，涨0.05%
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- 2024-09-11 07:08:559月10日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0372，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:08:399月9日基金净值：长城永利债券A最新净值1.037，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:08:569月6日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0367，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:07:489月5日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0366
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- 2024-09-05 07:08:139月4日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:08:119月3日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0364，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:07:429月2日基金净值：长城永利债券A最新净值1.036，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:02:258月30日基金净值：长城永利债券A最新净值1.035
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- 2024-08-30 01:03:158月29日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0349，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:07:428月28日基金净值：长城永利债券A最新净值1.035，涨0.05%
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- 2024-08-28 01:03:278月27日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0345，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:04:188月26日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0351
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- 2024-08-24 01:04:088月23日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0352
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- 2024-08-23 01:05:088月22日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0347，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:02:408月21日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0345
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- 2024-08-21 01:03:078月20日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:258月19日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0344，涨0.07%
- 2024-08-20 01:03:258月19日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0344，涨0.07%
- 2024-08-17 07:08:268月16日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0337，跌0.01%
- 2024-08-17 07:08:268月16日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0337，跌0.01%
- 2024-08-16 01:02:128月15日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0338
- 2024-08-16 01:02:128月15日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0338
