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- 2024-08-15 01:03:298月14日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0346，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:01:378月13日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0336
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- 2024-08-13 01:03:508月12日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0318
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- 2024-08-10 01:04:288月9日基金净值：长城永利债券A最新净值1.035
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- 2024-08-09 01:03:578月8日基金净值：长城永利债券A最新净值1.036，跌0.21%
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- 2024-08-08 01:04:398月7日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0382
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- 2024-08-07 01:04:478月6日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0374
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- 2024-08-06 01:04:118月5日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0379，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:04:328月2日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0377，涨0.08%
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- 2024-08-02 01:04:278月1日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0369，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:03:567月31日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0355，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:04:527月30日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0351，涨0.06%
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- 2024-07-30 01:04:347月29日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0345
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- 2024-07-27 01:04:577月26日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0336
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- 2024-07-26 01:04:307月25日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0337，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:02:217月24日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0335，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:03:447月23日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0336，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:01:397月22日基金净值：长城永利债券A最新净值1.033
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- 2024-07-20 01:04:357月19日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0316，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:05:527月18日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0313，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:10:337月17日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0316
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- 2024-07-17 01:09:557月16日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0316
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- 2024-07-16 01:09:077月15日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0315
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- 2024-07-13 01:08:537月12日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0309
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- 2024-07-12 01:09:277月11日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0303，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:10:477月10日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0299，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:10:277月9日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0298
- 2024-07-10 01:10:277月9日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0298
- 2024-07-06 01:09:517月5日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0299
- 2024-07-06 01:09:517月5日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0299
