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- 2024-11-23 01:33:3211月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0515，跌0.01%
- 2024-11-23 01:33:3211月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0515，跌0.01%
- 2024-11-22 01:33:1711月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0516，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:33:3411月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0511
- 2024-11-21 01:33:3411月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0511
- 2024-11-20 01:34:2611月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0511，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:33:0811月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0509，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:33:3011月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.051
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- 2024-11-15 01:33:3011月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:33:3311月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:34:0411月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0509，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:33:1811月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0504，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:33:4411月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:33:5311月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0501，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:33:0911月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0494，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:5011月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0495，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:32:5811月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493
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- 2024-11-02 01:33:1311月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:34:2110月31日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0486，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:13:3910月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:02:2410月29日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.048，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:46:4310月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:33:5810月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0478，涨0.05%
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- 2024-10-25 01:32:5710月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0473
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- 2024-10-24 01:03:3310月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0473，跌0.04%
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- 2024-10-23 01:03:1810月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0477，跌0.1%
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- 2024-10-22 01:03:0410月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0487
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- 2024-10-19 01:04:0110月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0487，跌0.06%
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- 2024-10-18 01:03:4310月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:03:5110月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，跌0.03%
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- 2024-10-16 13:04:4010月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，涨0.03%
- 2024-10-16 13:04:4010月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，涨0.03%
- 2024-10-15 01:03:4710月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，涨0.06%
- 2024-10-15 01:03:4710月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，涨0.06%
