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- 2025-04-02 08:17:184月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433
- 2025-04-02 08:17:184月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433
- 2025-04-01 14:07:403月31日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
- 2025-04-01 14:07:403月31日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
- 2025-03-29 02:10:193月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0431，涨0.02%
- 2025-03-29 02:10:193月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0431，涨0.02%
- 2025-03-28 18:25:193月28日300可选（000911）指数跌0.54%，成份股海尔智家（600690）领跌
- 2025-03-28 02:01:153月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0429，涨0.01%
- 2025-03-28 02:01:153月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0429，涨0.01%
- 2025-03-27 18:53:213月27日300可选（000911）指数涨1.01%，成份股欧派家居（603833）领涨
- 2025-03-27 09:59:05关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转……
- 2025-03-27 02:01:583月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0428，涨0.04%
- 2025-03-27 02:01:583月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0428，涨0.04%
- 2025-03-26 18:43:223月26日300可选（000911）指数涨0.3%，成份股广汽集团（601238）领涨
- 2025-03-26 02:02:273月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0591，涨0.01%
- 2025-03-26 02:02:273月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0591，涨0.01%
- 2025-03-25 14:06:043月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，涨0.02%
- 2025-03-25 14:06:043月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，涨0.02%
- 2025-03-25 09:31:54基金分红：鑫元合丰纯债基金3月27日分红
- 2025-03-24 09:35:50关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投……
- 2025-03-24 09:02:15公告速递：鑫元合丰纯债基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务
- 2025-03-22 14:06:133月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0588，跌0.03%
- 2025-03-22 14:06:133月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0588，跌0.03%
- 2025-03-21 18:28:483月21日300可选（000911）指数跌2.04%，成份股比亚迪（002594）领跌
- 2025-03-21 02:07:243月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0591，涨0.09%
- 2025-03-21 02:07:243月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0591，涨0.09%
- 2025-03-20 14:06:173月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0581，涨0.02%
- 2025-03-20 14:06:173月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0581，涨0.02%
- 2025-03-19 14:06:193月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0579，涨0.03%
- 2025-03-19 14:06:193月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0579，涨0.03%
- 2025-03-18 02:02:123月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.1%
- 2025-03-18 02:02:123月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.1%
- 2025-03-17 18:28:373月17日300可选（000911）指数涨0.09%，成份股欧派家居（603833）领涨
- 2025-03-15 13:31:363月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
- 2025-03-15 13:31:363月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
- 2025-03-14 14:05:013月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.058，涨0.04%
- 2025-03-14 14:05:013月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.058，涨0.04%
- 2025-03-13 14:04:333月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，涨0.12%
- 2025-03-13 14:04:333月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，涨0.12%
- 2025-03-12 18:53:523月12日300可选（000911）指数跌0.37%，成份股华利集团（300979）领跌
- 2025-03-12 14:05:343月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-03-12 14:05:343月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-03-11 19:42:343月11日300可选（000911）指数跌0.45%，成份股拓普集团（601689）领跌
- 2025-03-11 14:05:223月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576
- 2025-03-11 14:05:223月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576
- 2025-03-10 19:02:263月10日300可选（000911）指数跌0.15%，成份股比亚迪（002594）领跌
- 2025-03-08 14:04:343月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.13%
- 2025-03-08 14:04:343月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.13%
- 2025-03-07 19:27:463月7日300可选（000911）指数跌0.38%，成份股德赛西威（002920）领跌
- 2025-03-07 14:05:123月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，跌0.07%
- 2025-03-07 14:05:123月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，跌0.07%
- 2025-03-06 18:59:293月6日300可选（000911）指数涨0.92%，成份股赛力斯（601127）领涨
- 2025-03-06 14:05:223月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.01%
- 2025-03-06 14:05:223月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.01%
- 2025-03-05 18:57:153月5日300可选（000911）指数涨0.69%，成份股赛力斯（601127）领涨
- 2025-03-05 14:05:323月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596
- 2025-03-05 14:05:323月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596
- 2025-03-04 19:00:033月4日300可选（000911）指数跌0.2%，成份股比亚迪（002594）领跌
- 2025-03-04 02:06:083月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596，涨0.11%
- 2025-03-04 02:06:083月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596，涨0.11%
