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- 2025-01-18 07:45:581月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0623，跌0.02%
- 2025-01-18 07:45:581月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0623，跌0.02%
- 2025-01-17 19:11:291月17日300可选（000911）指数涨0.21%，成份股华域汽车（600741）领涨
- 2025-01-17 01:30:531月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0625，跌0.04%
- 2025-01-17 01:30:531月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0625，跌0.04%
- 2025-01-16 01:30:571月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0629，涨0.01%
- 2025-01-16 01:30:571月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0629，涨0.01%
- 2025-01-15 19:03:031月15日300可选（000911）指数跌0.88%，成份股上汽集团（600104）领跌
- 2025-01-15 01:31:071月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.08%
- 2025-01-15 01:31:071月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.08%
- 2025-01-14 19:05:461月14日300可选（000911）指数涨2.84%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-01-14 01:31:051月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.08%
- 2025-01-14 01:31:051月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.08%
- 2025-01-13 18:35:481月13日300可选（000911）指数跌1.7%，成份股上汽集团（600104）领跌
- 2025-01-11 01:31:031月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.01%
- 2025-01-11 01:31:031月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.01%
- 2025-01-10 18:29:411月10日300可选（000911）指数跌1.62%，成份股石头科技（688169）领跌
- 2025-01-10 01:31:041月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0627，跌0.1%
- 2025-01-10 01:31:041月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0627，跌0.1%
- 2025-01-09 19:01:221月9日300可选（000911）指数涨0.67%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-01-09 13:35:351月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0638，跌0.04%
- 2025-01-09 13:35:351月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0638，跌0.04%
- 2025-01-08 18:56:511月8日300可选（000911）指数涨0.75%，成份股华利集团（300979）领涨
- 2025-01-08 13:35:351月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0642，跌0.08%
- 2025-01-08 13:35:351月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0642，跌0.08%
- 2025-01-07 01:31:291月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0651，跌0.01%
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- 2025-01-04 13:36:431月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0652，涨0.06%
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- 2025-01-03 01:30:461月2日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0646，涨0.04%
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- 2025-01-01 01:30:4812月31日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2024-12-31 01:30:5012月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.064，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:40:2412月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0643，涨0.07%
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- 2024-12-27 13:33:4712月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0636，涨0.05%
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- 2024-12-26 01:31:0812月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0631，跌0.08%
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- 2024-12-25 01:31:0312月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.064，跌0.02%
- 2024-12-25 01:31:0312月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.064，跌0.02%
- 2024-12-24 01:31:0212月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0642，涨0.05%
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- 2024-12-21 01:31:0012月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0637，涨0.12%
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- 2024-12-20 01:31:1512月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0624，涨0.08%
- 2024-12-20 01:31:1512月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0624，涨0.08%
- 2024-12-19 01:31:0112月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0616，跌0.02%
- 2024-12-19 01:31:0112月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0616，跌0.02%
- 2024-12-18 01:30:5712月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0618，跌0.04%
- 2024-12-18 01:30:5712月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0618，跌0.04%
- 2024-12-17 01:33:0312月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0622，涨0.08%
- 2024-12-17 01:33:0312月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0622，涨0.08%
- 2024-12-14 01:32:5412月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0613，涨0.15%
- 2024-12-14 01:32:5412月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0613，涨0.15%
- 2024-12-13 01:33:3412月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.09%
- 2024-12-13 01:33:3412月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.09%
- 2024-12-12 01:33:4212月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.04%
