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- 2024-10-31 02:13:3910月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-10-30 02:02:2410月29日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.048，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:46:4310月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:33:5810月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0478，涨0.05%
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- 2024-10-25 01:32:5710月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0473
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- 2024-10-24 01:03:3310月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0473，跌0.04%
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- 2024-10-23 01:03:1810月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0477，跌0.1%
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- 2024-10-22 01:03:0410月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0487
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- 2024-10-19 01:04:0110月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0487，跌0.06%
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- 2024-10-18 01:03:4310月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0493，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:03:5110月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，跌0.03%
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- 2024-10-16 13:04:4010月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:03:4710月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:03:4710月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:03:3110月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0473，涨0.18%
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- 2024-10-10 02:06:5210月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0454，涨0.04%
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- 2024-10-09 01:03:0710月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.045，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:03:389月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0467，跌0.11%
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- 2024-09-28 01:03:389月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0479，跌0.23%
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- 2024-09-27 01:03:549月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0503，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:04:419月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:03:509月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0489，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:02:589月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491
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- 2024-09-21 01:03:549月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:03:509月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:03:109月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:03:559月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0488，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:03:559月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485
- 2024-09-13 01:03:559月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485
- 2024-09-12 01:04:149月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0485，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:04:229月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0478，涨0.03%
- 2024-09-11 01:04:229月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0478，涨0.03%
- 2024-09-10 01:04:059月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0475，涨0.04%
