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- 2025-02-13 14:05:392月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0633，跌0.02%
- 2025-02-13 14:05:392月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0633，跌0.02%
- 2025-02-12 18:44:542月12日300可选（000911）指数涨0.44%，成份股比亚迪（002594）领涨
- 2025-02-12 13:31:322月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0635，跌0.01%
- 2025-02-12 13:31:322月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0635，跌0.01%
- 2025-02-11 18:37:052月11日300可选（000911）指数跌0.55%，成份股赛力斯（601127）领跌
- 2025-02-11 02:01:222月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0636，跌0.08%
- 2025-02-11 02:01:222月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0636，跌0.08%
- 2025-02-10 18:34:042月10日300可选（000911）指数跌0.06%，成份股拓普集团（601689）领跌
- 2025-02-08 02:01:292月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0644，跌0.01%
- 2025-02-08 02:01:292月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0644，跌0.01%
- 2025-02-07 19:15:262月7日300可选（000911）指数涨2.22%，成份股德赛西威（002920）领涨
- 2025-02-07 02:01:492月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0645，涨0.07%
- 2025-02-07 02:01:492月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0645，涨0.07%
- 2025-02-06 18:36:502月6日300可选（000911）指数涨2.92%，成份股德赛西威（002920）领涨
- 2025-02-06 02:01:592月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0638，涨0.05%
- 2025-02-06 02:01:592月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0638，涨0.05%
- 2025-02-05 19:12:582月5日300可选（000911）指数跌0.57%，成份股华利集团（300979）领跌
- 2025-01-27 19:10:011月27日300可选（000911）指数涨0.19%，成份股欧派家居（603833）领涨
- 2025-01-25 13:33:511月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.01%
- 2025-01-25 13:33:511月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.01%
- 2025-01-24 18:56:391月24日300可选（000911）指数涨0.87%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-01-24 01:32:571月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0621，跌0.07%
- 2025-01-24 01:32:571月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0621，跌0.07%
- 2025-01-23 01:30:411月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628
- 2025-01-23 01:30:411月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628
- 2025-01-22 18:35:321月22日300可选（000911）指数跌1.61%，成份股赛力斯（601127）领跌
- 2025-01-22 01:30:481月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.05%
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- 2025-01-21 19:04:381月21日300可选（000911）指数涨0.33%，成份股拓普集团（601689）领涨
- 2025-01-21 01:30:451月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0623
- 2025-01-21 01:30:451月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0623
- 2025-01-20 18:42:231月20日300可选（000911）指数涨0.64%，成份股欧派家居（603833）领涨
- 2025-01-18 07:45:581月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0623，跌0.02%
- 2025-01-18 07:45:581月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0623，跌0.02%
- 2025-01-17 19:11:291月17日300可选（000911）指数涨0.21%，成份股华域汽车（600741）领涨
- 2025-01-17 01:30:531月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0625，跌0.04%
- 2025-01-17 01:30:531月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0625，跌0.04%
- 2025-01-16 01:30:571月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0629，涨0.01%
- 2025-01-16 01:30:571月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0629，涨0.01%
- 2025-01-15 19:03:031月15日300可选（000911）指数跌0.88%，成份股上汽集团（600104）领跌
- 2025-01-15 01:31:071月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.08%
- 2025-01-15 01:31:071月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.08%
- 2025-01-14 19:05:461月14日300可选（000911）指数涨2.84%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-01-14 01:31:051月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.08%
- 2025-01-14 01:31:051月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.08%
- 2025-01-13 18:35:481月13日300可选（000911）指数跌1.7%，成份股上汽集团（600104）领跌
- 2025-01-11 01:31:031月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.01%
- 2025-01-11 01:31:031月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0628，涨0.01%
- 2025-01-10 18:29:411月10日300可选（000911）指数跌1.62%，成份股石头科技（688169）领跌
- 2025-01-10 01:31:041月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0627，跌0.1%
- 2025-01-10 01:31:041月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0627，跌0.1%
- 2025-01-09 19:01:221月9日300可选（000911）指数涨0.67%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-01-09 13:35:351月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0638，跌0.04%
- 2025-01-09 13:35:351月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0638，跌0.04%
- 2025-01-08 18:56:511月8日300可选（000911）指数涨0.75%，成份股华利集团（300979）领涨
- 2025-01-08 13:35:351月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0642，跌0.08%
- 2025-01-08 13:35:351月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0642，跌0.08%
- 2025-01-07 01:31:291月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0651，跌0.01%
- 2025-01-07 01:31:291月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0651，跌0.01%
