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- 2024-08-23 01:04:328月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0441，涨0.04%
- 2024-08-23 01:04:328月22日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0441，涨0.04%
- 2024-08-22 01:34:168月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0437，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:32:278月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0438，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:37:358月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:03:588月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0436
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- 2024-08-16 01:37:208月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0436，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:33:258月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0445，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:33:098月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0437，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:03:238月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0425，跌0.18%
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- 2024-08-10 01:03:488月9日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0444，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:03:328月8日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0453，跌0.1%
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- 2024-08-08 01:03:598月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0463，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:04:138月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.046，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:03:458月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0462，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:568月2日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0459，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:03:538月1日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0457，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:03:327月31日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0449，涨0.08%
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- 2024-07-31 01:04:207月30日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0441，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:03:597月29日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0438，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:04:247月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0434，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:04:027月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:32:437月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0432，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:31:537月23日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0434，涨0.09%
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- 2024-07-20 01:04:007月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0411，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:04:457月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0407，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:04:277月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:04:137月16日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:03:437月15日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0407，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:03:487月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0403，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:027月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0399，涨0.03%
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