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- 2025-03-13 14:04:333月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，涨0.12%
- 2025-03-13 14:04:333月12日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，涨0.12%
- 2025-03-12 18:53:523月12日300可选（000911）指数跌0.37%，成份股华利集团（300979）领跌
- 2025-03-12 14:05:343月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-03-12 14:05:343月11日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-03-11 19:42:343月11日300可选（000911）指数跌0.45%，成份股拓普集团（601689）领跌
- 2025-03-11 14:05:223月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576
- 2025-03-11 14:05:223月10日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576
- 2025-03-10 19:02:263月10日300可选（000911）指数跌0.15%，成份股比亚迪（002594）领跌
- 2025-03-08 14:04:343月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.13%
- 2025-03-08 14:04:343月7日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0576，跌0.13%
- 2025-03-07 19:27:463月7日300可选（000911）指数跌0.38%，成份股德赛西威（002920）领跌
- 2025-03-07 14:05:123月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，跌0.07%
- 2025-03-07 14:05:123月6日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.059，跌0.07%
- 2025-03-06 18:59:293月6日300可选（000911）指数涨0.92%，成份股赛力斯（601127）领涨
- 2025-03-06 14:05:223月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.01%
- 2025-03-06 14:05:223月5日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0597，涨0.01%
- 2025-03-05 18:57:153月5日300可选（000911）指数涨0.69%，成份股赛力斯（601127）领涨
- 2025-03-05 14:05:323月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596
- 2025-03-05 14:05:323月4日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596
- 2025-03-04 19:00:033月4日300可选（000911）指数跌0.2%，成份股比亚迪（002594）领跌
- 2025-03-04 02:06:083月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596，涨0.11%
- 2025-03-04 02:06:083月3日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0596，涨0.11%
- 2025-03-03 18:58:293月3日300可选（000911）指数跌0.9%，成份股华域汽车（600741）领跌
- 2025-03-01 14:06:442月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0584，涨0.04%
- 2025-03-01 14:06:442月28日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0584，涨0.04%
- 2025-02-28 19:07:272月28日300可选（000911）指数跌2.28%，成份股三花智控（002050）领跌
- 2025-02-28 14:05:262月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.058，跌0.07%
- 2025-02-28 14:05:262月27日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.058，跌0.07%
- 2025-02-27 18:58:472月27日300可选（000911）指数涨0.85%，成份股欧派家居（603833）领涨
- 2025-02-27 14:06:052月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.01%
- 2025-02-27 14:06:052月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0587，涨0.01%
- 2025-02-26 19:03:482月26日300可选（000911）指数涨0.57%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-02-26 14:06:212月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0586，涨0.02%
- 2025-02-26 14:06:212月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0586，涨0.02%
- 2025-02-25 18:57:302月25日300可选（000911）指数跌1.02%，成份股欧派家居（603833）领跌
- 2025-02-25 02:03:082月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0584，跌0.1%
- 2025-02-25 02:03:082月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0584，跌0.1%
- 2025-02-24 18:52:492月24日300可选（000911）指数跌0.4%，成份股拓普集团（601689）领跌
- 2025-02-22 13:31:362月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0595，跌0.08%
- 2025-02-22 13:31:362月21日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0595，跌0.08%
- 2025-02-21 19:23:572月21日300可选（000911）指数涨0.94%，成份股石头科技（688169）领涨
- 2025-02-21 14:06:362月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0603，跌0.08%
- 2025-02-21 14:06:362月20日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0603，跌0.08%
- 2025-02-20 18:37:582月20日300可选（000911）指数涨0.09%，成份股赛力斯（601127）领涨
- 2025-02-20 02:01:462月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0612，涨0.04%
- 2025-02-20 02:01:462月19日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0612，涨0.04%
- 2025-02-19 18:42:422月19日300可选（000911）指数涨0.35%，成份股三花智控（002050）领涨
- 2025-02-19 14:06:572月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0608，跌0.08%
- 2025-02-19 14:06:572月18日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0608，跌0.08%
- 2025-02-18 18:38:512月18日300可选（000911）指数跌0.7%，成份股欧派家居（603833）领跌
- 2025-02-18 02:02:422月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0616，跌0.04%
- 2025-02-18 02:02:422月17日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0616，跌0.04%
- 2025-02-17 19:13:472月17日300可选（000911）指数跌0.49%，成份股华利集团（300979）领跌
- 2025-02-15 13:32:182月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.08%
- 2025-02-15 13:32:182月14日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.08%
- 2025-02-14 19:09:512月14日300可选（000911）指数涨1.3%，成份股石头科技（688169）领涨
- 2025-02-14 14:06:402月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0629，跌0.04%
- 2025-02-14 14:06:402月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0629，跌0.04%
- 2025-02-13 19:28:022月13日300可选（000911）指数跌0.9%，成份股赛力斯（601127）领跌
